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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 11 266.00 | 386.00 | 11 652.00 |
AN Terrains | 181 140.00 | 55 506.00 | 125 633.00 | 181 140.00 |
AP Constructions | 1 199 423.00 | 767 489.00 | 431 934.00 | 1 199 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 129.00 | 215 451.00 | 167 679.00 | 383 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 590.00 | 1 093 739.00 | 726 851.00 | 1 820 590.00 |
BT Marchandises | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 090.00 | 131 649.00 | 3 262 441.00 | 3 394 090.00 |
BZ Autres créances | 4 020 714.00 | | 4 020 714.00 | 4 020 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 123 644.00 | | 3 123 644.00 | 3 123 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 554 349.00 | 131 649.00 | 12 422 700.00 | 12 554 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 374 939.00 | 1 225 388.00 | 13 149 551.00 | 14 374 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 366 611.00 | | | 10 366 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 578.00 | | | 1 158 578.00 |
DL TOTAL (I) | 11 761 690.00 | | | 11 761 690.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 297.00 | | | 636 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 924.00 | | | 648 924.00 |
EA Autres dettes | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 862.00 | | | 1 300 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 149 551.00 | | | 13 149 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 383 498.00 | 158 127.00 | 15 541 625.00 | 15 383 498.00 |
FG Production vendue services | 299 750.00 | 36.00 | 299 786.00 | 299 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 683 248.00 | 158 163.00 | 15 841 411.00 | 15 683 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 036 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 906 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 543 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 268.00 | | | 118 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 136.00 | | | -29 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 487.00 | | | 579 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 331 925.00 | | | 16 331 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 173 347.00 | | | 15 173 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 578.00 | | | 1 158 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 909.00 | | 19 518.00 | 1 802 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 1 820 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 1 807 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 038.00 | | 19 518.00 | 1 790 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 529.00 | 61 045.00 | 1 836.00 | 1 034 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | 675.00 | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 939.00 | 60 370.00 | 1 836.00 | 1 023 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
6T Sur comptes clients | 130 810.00 | 4 806.00 | 3 967.00 | 130 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 719.00 | 4 806.00 | 47 876.00 | 174 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 719.00 | 4 806.00 | 47 876.00 | 261 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 806.00 | 47 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 297.00 | 636 297.00 | | 636 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 520.00 | 186 520.00 | | 186 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 226 469.00 | | | 3 226 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 621.00 | | | 167 621.00 |
VB T. V. A. | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 520.00 | 7 423 301.00 | 1 220.00 | 7 424 520.00 |
VW T.V.A. | 177 536.00 | 177 536.00 | | 177 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 862.00 | 1 300 862.00 | | 1 300 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |