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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 11 647.00 | 5.00 | 11 652.00 |
AN Terrains | 181 140.00 | 58 184.00 | 122 956.00 | 181 140.00 |
AP Constructions | 1 199 423.00 | 792 136.00 | 407 286.00 | 1 199 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 682.00 | 236 326.00 | 172 356.00 | 408 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 143.00 | 1 142 320.00 | 703 823.00 | 1 846 143.00 |
BT Marchandises | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367 564.00 | 77 509.00 | 3 290 055.00 | 3 367 564.00 |
BZ Autres créances | 4 023 228.00 | | 4 023 228.00 | 4 023 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 173 021.00 | | 4 173 021.00 | 4 173 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 625 788.00 | 77 509.00 | 13 548 279.00 | 13 625 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 471 931.00 | 1 219 829.00 | 14 252 102.00 | 15 471 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 525 190.00 | | | 11 525 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 186.00 | | | 1 348 186.00 |
DL TOTAL (I) | 13 109 876.00 | | | 13 109 876.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | | | 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 307.00 | | | 410 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 888.00 | | | 627 888.00 |
EA Autres dettes | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 226.00 | | | 1 055 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 252 102.00 | | | 14 252 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 226.00 | | | 1 055 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 477 490.00 | 103 503.00 | 15 580 992.00 | 15 477 490.00 |
FG Production vendue services | 307 065.00 | 107.00 | 307 172.00 | 307 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 784 555.00 | 103 610.00 | 15 888 165.00 | 15 784 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 125 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 955 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 405.00 | |
GE Autres charges | | | 48 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 392 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 497.00 | | | 138 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 167.00 | | | 666 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 415 594.00 | | | 16 415 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 067 408.00 | | | 15 067 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 186.00 | | | 1 348 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 590.00 | | 47 376.00 | 1 820 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 824.00 | 1 846 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 824.00 | 1 833 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 719.00 | | 47 376.00 | 1 807 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 739.00 | 70 405.00 | 21 824.00 | 1 093 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | 381.00 | | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 473.00 | 70 024.00 | 21 824.00 | 1 082 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 649.00 | | 54 140.00 | 131 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 649.00 | | 54 140.00 | 131 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 649.00 | | 54 140.00 | 218 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 307.00 | 410 307.00 | | 410 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 126.00 | 164 126.00 | | 164 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 871.00 | 177 871.00 | | 177 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 268 986.00 | | | 3 268 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 402 640.00 | 7 401 421.00 | 1 220.00 | 7 402 640.00 |
VW T.V.A. | 217 155.00 | 217 155.00 | | 217 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 293.00 | 1 051 293.00 | | 1 051 293.00 |