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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 202.00 | 20 786.00 | 7 417.00 | 28 202.00 |
AN Terrains | 191 672.00 | 61 969.00 | 129 703.00 | 191 672.00 |
AP Constructions | 1 199 423.00 | 841 431.00 | 357 992.00 | 1 199 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 260.00 | 347 116.00 | 130 144.00 | 477 260.00 |
BF Prêts | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 662.00 | 1 315 329.00 | 632 333.00 | 1 947 662.00 |
BT Marchandises | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 995.00 | 19 272.00 | 3 251 723.00 | 3 270 995.00 |
BZ Autres créances | 4 046 006.00 | | 4 046 006.00 | 4 046 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 594 311.00 | | 4 594 311.00 | 4 594 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 981 750.00 | 19 272.00 | 14 962 478.00 | 14 981 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 929 413.00 | 1 334 601.00 | 15 594 812.00 | 16 929 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 676 602.00 | | | 13 676 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 601.00 | | | 805 601.00 |
DL TOTAL (I) | 14 718 703.00 | | | 14 718 703.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 505.00 | | | 177 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 168.00 | | | 610 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 109.00 | | | 789 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 594 812.00 | | | 15 594 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 109.00 | | | 789 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 043 139.00 | 93 339.00 | 19 136 477.00 | 19 043 139.00 |
FG Production vendue services | 328 599.00 | 210.00 | 328 809.00 | 328 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 371 737.00 | 93 549.00 | 19 465 286.00 | 19 371 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 692 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 542 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 40 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 220 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 158.00 | | | 152 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 173.00 | | | 417 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 173.00 | | | 417 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 173.00 | | | -417 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 583.00 | | | 345 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 795 679.00 | | | 19 795 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 990 078.00 | | | 18 990 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 601.00 | | | 805 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 964.00 | | 33 698.00 | 1 913 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 542.00 | | 27 840.00 | 1 884 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 5 858.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 778.00 | 88 550.00 | | 1 226 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 269.00 | 5 517.00 | | 15 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 509.00 | 83 033.00 | | 1 211 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 332.00 | 1 148.00 | 43 208.00 | 61 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 332.00 | 1 148.00 | 43 208.00 | 61 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 332.00 | 1 148.00 | 43 208.00 | 148 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 505.00 | 177 505.00 | | 177 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 534.00 | 227 534.00 | | 227 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
UP Prêts | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 363.00 | 3 245 363.00 | | 3 245 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VB T. V. A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 330 340.00 | 7 323 263.00 | 7 078.00 | 7 330 340.00 |
VW T.V.A. | 179 876.00 | 179 876.00 | | 179 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 109.00 | 789 109.00 | | 789 109.00 |