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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 202.00 | 15 269.00 | 12 934.00 | 28 202.00 |
AN Terrains | 181 140.00 | 60 573.00 | 120 567.00 | 181 140.00 |
AP Constructions | 1 199 423.00 | 816 783.00 | 382 639.00 | 1 199 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 952.00 | 290 125.00 | 169 826.00 | 459 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 964.00 | 1 226 778.00 | 687 185.00 | 1 913 964.00 |
BT Marchandises | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 886.00 | 61 332.00 | 2 799 554.00 | 2 860 886.00 |
BZ Autres créances | 4 371 094.00 | | 4 371 094.00 | 4 371 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 001.00 | | 2 003 001.00 | 2 003 001.00 |
CF Disponibilités | 4 888 394.00 | | 4 888 394.00 | 4 888 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 170 943.00 | 61 332.00 | 14 109 611.00 | 14 170 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 084 907.00 | 1 288 110.00 | 14 796 797.00 | 16 084 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 873 376.00 | | | 12 873 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 226.00 | | | 803 226.00 |
DL TOTAL (I) | 13 913 102.00 | | | 13 913 102.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 026.00 | | | 217 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 184.00 | | | 552 184.00 |
EA Autres dettes | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 694.00 | | | 796 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 796 797.00 | | | 14 796 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 694.00 | | | 796 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 860 461.00 | 111 184.00 | 14 971 646.00 | 14 860 461.00 |
FG Production vendue services | 308 222.00 | 730.00 | 308 952.00 | 308 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 168 683.00 | 111 914.00 | 15 280 597.00 | 15 168 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 507 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 177 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 539.00 | | | 169 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 634.00 | | | 371 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 802 404.00 | | | 15 802 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 999 178.00 | | | 14 999 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 226.00 | | | 803 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 143.00 | | 67 821.00 | 1 846 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | 16 551.00 | 11 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 272.00 | | 51 270.00 | 1 833 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 320.00 | 84 458.00 | | 1 142 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | 3 622.00 | | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 673.00 | 80 836.00 | | 1 130 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 509.00 | 5 265.00 | 21 442.00 | 77 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 509.00 | 5 265.00 | 21 442.00 | 77 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 509.00 | 5 265.00 | 21 442.00 | 164 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 265.00 | 21 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 026.00 | 217 026.00 | | 217 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 384.00 | 177 384.00 | | 177 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 409.00 | 181 409.00 | | 181 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 782.00 | 2 783 782.00 | | 2 783 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
VB T. V. A. | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 588.00 | 317 588.00 | | 317 588.00 |
VP Divers | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 974.00 | 7 240 755.00 | 1 220.00 | 7 241 974.00 |
VW T.V.A. | 183 391.00 | 183 391.00 | | 183 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 694.00 | 796 694.00 | | 796 694.00 |