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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 202.00 | 26 303.00 | 1 900.00 | 28 202.00 |
AN Terrains | 191 672.00 | 63 022.00 | 128 650.00 | 191 672.00 |
AP Constructions | 1 199 423.00 | 864 982.00 | 334 441.00 | 1 199 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 772.00 | 393 153.00 | 113 619.00 | 506 772.00 |
BF Prêts | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 175.00 | 1 391 487.00 | 585 687.00 | 1 977 175.00 |
BT Marchandises | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364 996.00 | 75 583.00 | 4 289 413.00 | 4 364 996.00 |
BZ Autres créances | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 797 807.00 | | 5 797 807.00 | 5 797 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 234 798.00 | 75 583.00 | 17 159 215.00 | 17 234 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 211 973.00 | 1 467 070.00 | 17 744 903.00 | 19 211 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 482 203.00 | 13 676 602.00 | | 14 482 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 717.00 | 805 601.00 | | 1 258 717.00 |
DL TOTAL (I) | 15 977 421.00 | 14 718 703.00 | | 15 977 421.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 629.00 | 177 505.00 | | 834 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 834.00 | 611 604.00 | | 835 834.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 482.00 | 789 109.00 | | 1 680 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 744 903.00 | 15 594 812.00 | | 17 744 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 868 214.00 | 114 463.00 | 18 982 678.00 | 18 868 214.00 |
FG Production vendue services | 364 103.00 | | 364 103.00 | 364 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 232 317.00 | 114 463.00 | 19 346 780.00 | 19 232 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 404 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 215 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 745.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 656 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 764 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 417 173.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 417 173.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -417 173.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 644.00 | 345 583.00 | | 505 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 425 730.00 | 19 795 679.00 | | 19 425 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 167 013.00 | 18 990 078.00 | | 18 167 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 717.00 | 805 601.00 | | 1 258 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 662.00 | | 36 262.00 | 1 947 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 749.00 | 1 977 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 749.00 | 1 941 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 382.00 | | 36 262.00 | 1 912 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 329.00 | 82 908.00 | 6 749.00 | 1 315 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 786.00 | 5 517.00 | | 20 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 543.00 | 77 391.00 | 6 749.00 | 1 294 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 272.00 | 56 745.00 | 434.00 | 19 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 272.00 | 56 745.00 | 434.00 | 19 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 272.00 | 56 745.00 | 434.00 | 106 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 745.00 | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 629.00 | 834 629.00 | | 834 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 559.00 | 209 559.00 | | 209 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 767.00 | 169 767.00 | | 169 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UP Prêts | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 248 195.00 | 4 248 195.00 | | 4 248 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 802.00 | 116 802.00 | | 116 802.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 934.00 | 4 387 857.00 | 7 078.00 | 4 394 934.00 |
VW T.V.A. | 254 818.00 | 254 818.00 | | 254 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 482.00 | 1 680 482.00 | | 1 680 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |