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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 786.00 | 286 796.00 | 16 991.00 | 303 786.00 |
AH Fonds commercial | 353 767.00 | 30 000.00 | 323 767.00 | 353 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 070.00 | 9 515.00 | 336 555.00 | 346 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 703.00 | 1 061 946.00 | 777 757.00 | 1 839 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 529.00 | 398 537.00 | 115 992.00 | 514 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BF Prêts | 12 054.00 | 2 227.00 | 9 827.00 | 12 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 858.00 | 1 816 591.00 | 1 611 267.00 | 3 427 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 325.00 | | 310 325.00 | 310 325.00 |
BN En cours de production de biens | 159 611.00 | | 159 611.00 | 159 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 174.00 | 31 251.00 | 34 923.00 | 66 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 798.00 | 140 315.00 | 2 384 483.00 | 2 524 798.00 |
BZ Autres créances | 670 890.00 | | 670 890.00 | 670 890.00 |
CF Disponibilités | 389 154.00 | | 389 154.00 | 389 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 981.00 | | 378 981.00 | 378 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 934.00 | 171 566.00 | 4 328 368.00 | 4 499 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 792.00 | 1 988 157.00 | 5 939 635.00 | 7 927 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 217.00 | | | 150 217.00 |
CU Autres participations | 37 524.00 | 27 571.00 | 9 953.00 | 37 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 176.00 | | | 300 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 662 431.00 | | | 1 662 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 695.00 | | | 734 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 531.00 | | | 2 771 531.00 |
DP Provisions pour risques | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 939.00 | | | 899 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 351.00 | | | 1 062 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 832.00 | | | 997 832.00 |
EA Autres dettes | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 062.00 | | | 3 164 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 635.00 | | | 5 939 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 587.00 | | | 2 360 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 77 405.00 | | 77 405.00 | 77 405.00 |
FG Production vendue services | 10 189 389.00 | 39 484.00 | 10 228 873.00 | 10 189 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 266 854.00 | 39 484.00 | 10 306 338.00 | 10 266 854.00 |
FM Production stockée | | | 73 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 524 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 12 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 733 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 517.00 | | | 214 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 938.00 | | | 303 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 206.00 | | | 248 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863 728.00 | | | 10 863 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 129 033.00 | | | 10 129 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 695.00 | | | 734 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 448.00 | | | 294 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 174.00 | | 863 735.00 | 3 730 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 427 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 354 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 070.00 | | | 346 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 820.00 | | 826 128.00 | 2 685 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 038.00 | | 16 350.00 | 59 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 204.00 | 126 490.00 | 1 153 901.00 | 2 814 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 806.00 | 5 456.00 | 2 951.00 | 293 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 398.00 | 121 034.00 | 1 150 950.00 | 2 490 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 150.00 | 4 042.00 | 18 150.00 | 18 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 946.00 | 31 251.00 | 18 946.00 | 18 946.00 |
6T Sur comptes clients | 116 379.00 | 33 095.00 | 9 159.00 | 116 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 474.00 | 71 164.00 | 28 274.00 | 188 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 624.00 | 75 206.00 | 46 424.00 | 206 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 388.00 | 46 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 818.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 351.00 | 1 062 351.00 | | 1 062 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 540.00 | 351 540.00 | | 351 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 711.00 | 473 711.00 | | 473 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
UP Prêts | 12 054.00 | 10 294.00 | | 12 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 581.00 | | | 2 374 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 217.00 | | | 150 217.00 |
VB T. V. A. | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 147.00 | 225 472.00 | 634 167.00 | 896 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VI Groupe et associés | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 750.00 | | | 731 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 122.00 | | | 248 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 366.00 | | | 591 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 981.00 | | | 378 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 298.00 | 3 453 321.00 | 151 977.00 | 3 605 298.00 |
VW T.V.A. | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 063.00 | 2 360 588.00 | 766 967.00 | 3 164 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |