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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 120.00 | 144 545.00 | 12 575.00 | 157 120.00 |
AH Fonds commercial | 353 767.00 | 30 000.00 | 323 767.00 | 353 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 070.00 | 9 515.00 | 336 555.00 | 346 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 323 605.00 | 1 301 628.00 | 2 021 977.00 | 3 323 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 355.00 | 426 382.00 | 134 974.00 | 561 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BF Prêts | 7 716.00 | 2 227.00 | 5 489.00 | 7 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 582.00 | 1 941 868.00 | 2 865 714.00 | 4 807 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 986.00 | | 255 986.00 | 255 986.00 |
BN En cours de production de biens | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 816.00 | 21 937.00 | 79 879.00 | 101 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 725.00 | 233 314.00 | 2 592 412.00 | 2 825 725.00 |
BZ Autres créances | 303 297.00 | | 303 297.00 | 303 297.00 |
CF Disponibilités | 287 923.00 | | 287 923.00 | 287 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 198.00 | | 301 198.00 | 301 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 600.00 | 255 250.00 | 3 928 350.00 | 4 183 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 991 182.00 | 2 197 118.00 | 6 794 064.00 | 8 991 182.00 |
CU Autres participations | 37 524.00 | 27 571.00 | 9 953.00 | 37 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 176.00 | 300 176.00 | | 300 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 638 690.00 | 2 252 126.00 | | 2 638 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 636.00 | 386 564.00 | | 132 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 731.00 | 3 013 096.00 | | 3 145 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 200.00 | 863 483.00 | | 1 444 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 171.00 | 242 027.00 | | 266 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 852.00 | 948 037.00 | | 916 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 646.00 | 864 150.00 | | 829 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 182 800.00 | | |
EA Autres dettes | 139 044.00 | 21 543.00 | | 139 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 420.00 | 34 874.00 | | 52 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 332.00 | 3 156 916.00 | | 3 648 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 064.00 | 6 204 661.00 | | 6 794 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 600.00 | 2 353 831.00 | | 2 571 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 2 119.00 | | 1 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 916 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 924 113.00 | |
FM Production stockée | | | -6 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 056 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 979 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 982.00 | 1 904.00 | | 17 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 182.00 | 1 904.00 | | 49 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | -3 854.00 | | 3 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 045.00 | -1 713.00 | | 30 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 137.00 | 3 617.00 | | 19 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 500.00 | 1 405.00 | | -19 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 143 204.00 | 11 521 103.00 | | 11 143 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 010 568.00 | 11 134 538.00 | | 11 010 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 636.00 | 386 564.00 | | 132 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 304.00 | | 1 448 578.00 | 3 750 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 498.00 | 65 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 530.00 | 259 770.00 | 4 807 582.00 | 131 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 530.00 | 257 272.00 | 3 884 960.00 | 131 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 711.00 | | 10 246.00 | 846 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 430.00 | | 1 434 332.00 | 2 839 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 163.00 | | 4 000.00 | 64 163.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 492.00 | 346 925.00 | 230 348.00 | 1 765 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 770.00 | 12 290.00 | | 141 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 722.00 | 334 635.00 | 230 348.00 | 1 623 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 134.00 | | 197.00 | 22 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 706.00 | 62 981.00 | 19 374.00 | 189 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 638.00 | 62 981.00 | 19 571.00 | 271 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 288.00 | 62 981.00 | 54 221.00 | 306 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 981.00 | 54 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 852.00 | 916 852.00 | | 916 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 380.00 | 265 380.00 | | 265 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 281.00 | 400 281.00 | | 400 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 044.00 | 139 044.00 | | 139 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
UP Prêts | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 146.00 | 2 598 146.00 | | 2 598 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 579.00 | | 227 579.00 | 227 579.00 |
VB T. V. A. | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 200.00 | 367 468.00 | 905 908.00 | 1 444 200.00 |
VI Groupe et associés | 266 171.00 | 266 171.00 | | 266 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 380.00 | | | 418 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 198.00 | 301 198.00 | | 301 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 511.00 | 3 202 641.00 | 253 870.00 | 3 456 511.00 |
VW T.V.A. | 147 984.00 | 147 984.00 | | 147 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 332.00 | 2 571 600.00 | 905 908.00 | 3 648 332.00 |