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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 441.00 | 134 948.00 | 25 493.00 | 160 441.00 |
AH Fonds commercial | 353 767.00 | 30 000.00 | 323 767.00 | 353 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 070.00 | 9 515.00 | 336 555.00 | 346 070.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389 601.00 | 2 031 213.00 | 2 358 387.00 | 4 389 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 643.00 | 524 189.00 | 196 453.00 | 720 643.00 |
AX Avances et acomptes | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BF Prêts | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 362 649.00 | 2 762 337.00 | 3 600 311.00 | 6 362 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 962.00 | | 466 962.00 | 466 962.00 |
BN En cours de production de biens | 227 317.00 | | 227 317.00 | 227 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 671.00 | 40 419.00 | 59 251.00 | 99 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927 852.00 | | 927 852.00 | 927 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 014.00 | 86 383.00 | 3 286 631.00 | 3 373 014.00 |
BZ Autres créances | 660 587.00 | | 660 587.00 | 660 587.00 |
CF Disponibilités | 895 724.00 | | 895 724.00 | 895 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 103.00 | | 125 103.00 | 125 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 776 231.00 | 126 802.00 | 6 649 428.00 | 6 776 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 138 880.00 | 2 889 140.00 | 10 249 740.00 | 13 138 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
CU Autres participations | 37 423.00 | 32 471.00 | 4 952.00 | 37 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 176.00 | 300 176.00 | | 300 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 974 422.00 | 2 590 000.00 | | 2 974 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 712.00 | 434 421.00 | | 579 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 152.00 | 384 177.00 | | 323 152.00 |
DK Provisions réglementées | 409 510.00 | 145 863.00 | | 409 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 202.00 | 3 928 869.00 | | 4 661 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 881.00 | 2 169 367.00 | | 2 419 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 542.00 | 272 340.00 | | 134 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 447.00 | 1 293 884.00 | | 1 617 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 887.00 | 1 032 284.00 | | 1 270 887.00 |
EA Autres dettes | 54 400.00 | 52 580.00 | | 54 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 377.00 | 91 949.00 | | 91 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 588 537.00 | 4 917 001.00 | | 5 588 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 249 740.00 | 8 845 870.00 | | 10 249 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 884 258.00 | 3 173 810.00 | | 3 884 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 168.00 | 1 984.00 | | 202 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 496.00 | | 221 496.00 | 221 496.00 |
FD Production vendue biens | 122 161.00 | | 122 161.00 | 122 161.00 |
FG Production vendue services | 15 123 458.00 | | 15 123 458.00 | 15 123 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 467 115.00 | | 15 467 115.00 | 15 467 115.00 |
FM Production stockée | | | 11 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 654 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 369 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 621 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 675.00 | 1 096 791.00 | | 145 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 675.00 | 1 096 791.00 | | 145 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 982.00 | 1 176.00 | | 7 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 983.00 | 867 468.00 | | 16 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 646.00 | 145 863.00 | | 263 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 611.00 | 1 014 508.00 | | 288 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 936.00 | 82 283.00 | | -142 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 838.00 | 26 532.00 | | 126 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 050.00 | 76 060.00 | | 205 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 869 129.00 | 13 955 762.00 | | 15 869 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 289 416.00 | 13 521 340.00 | | 15 289 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 712.00 | 434 421.00 | | 579 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 390.00 | 344 044.00 | | 216 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 864.00 | 263 646.00 | | 145 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 864.00 | 263 646.00 | | 145 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 448.00 | 1 617 448.00 | | 1 617 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 118.00 | 495 118.00 | | 495 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 694.00 | 457 694.00 | | 457 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
UP Prêts | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 125.00 | 3 295 125.00 | | 3 295 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 889.00 | | 77 889.00 | 77 889.00 |
VB T. V. A. | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 168.00 | 202 168.00 | | 202 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 713.00 | 513 434.00 | 1 511 523.00 | 2 217 713.00 |
VI Groupe et associés | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
VP Divers | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 561.00 | 560 561.00 | | 560 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 103.00 | 125 103.00 | | 125 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 625.00 | 4 080 816.00 | 104 809.00 | 4 185 625.00 |
VW T.V.A. | 174 035.00 | 174 035.00 | | 174 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 588 538.00 | 3 884 259.00 | 1 511 523.00 | 5 588 538.00 |