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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 120.00 | 152 365.00 | 4 756.00 | 157 120.00 |
AH Fonds commercial | 353 767.00 | 30 000.00 | 323 767.00 | 353 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 070.00 | 9 515.00 | 336 555.00 | 346 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354 326.00 | 1 604 069.00 | 1 750 257.00 | 3 354 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 078.00 | 473 645.00 | 127 433.00 | 601 078.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BF Prêts | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 055.00 | 2 297 165.00 | 2 595 890.00 | 4 893 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 267.00 | | 238 267.00 | 238 267.00 |
BN En cours de production de biens | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 377.00 | 17 797.00 | 74 580.00 | 92 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 172.00 | 97 502.00 | 2 282 670.00 | 2 380 172.00 |
BZ Autres créances | 386 756.00 | | 386 756.00 | 386 756.00 |
CF Disponibilités | 1 165 465.00 | | 1 165 465.00 | 1 165 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 259.00 | | 267 259.00 | 267 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 132.00 | 115 299.00 | 4 522 833.00 | 4 638 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 531 187.00 | 2 412 464.00 | 7 118 723.00 | 9 531 187.00 |
CU Autres participations | 37 524.00 | 27 571.00 | 9 953.00 | 37 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 176.00 | 300 176.00 | | 300 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 771 326.00 | 2 638 690.00 | | 2 771 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 325.00 | 132 636.00 | | -181 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 406.00 | 3 145 731.00 | | 2 964 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 883.00 | 1 444 200.00 | | 2 090 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 273.00 | 266 171.00 | | 269 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 548.00 | 916 852.00 | | 898 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 277.00 | 829 646.00 | | 774 277.00 |
EA Autres dettes | 58 271.00 | 139 044.00 | | 58 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 687.00 | 52 420.00 | | 52 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 939.00 | 3 648 332.00 | | 4 143 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 118 723.00 | 6 794 064.00 | | 7 118 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 920.00 | 2 571 600.00 | | 2 470 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 637.00 | 1 213.00 | | 6 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
FD Production vendue biens | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
FG Production vendue services | 9 072 544.00 | 4 570.00 | 9 077 114.00 | 9 072 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 137 802.00 | 4 570.00 | 9 142 372.00 | 9 137 802.00 |
FM Production stockée | | | -14 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 432 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 150 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 613 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 708.00 | 17 982.00 | | 11 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 708.00 | 49 182.00 | | 11 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 819.00 | 3 121.00 | | 29 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 819.00 | 30 045.00 | | 29 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 111.00 | 19 137.00 | | -18 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 305.00 | -19 500.00 | | -15 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 472 018.00 | 11 143 204.00 | | 9 472 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653 344.00 | 11 010 568.00 | | 9 653 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 325.00 | 132 636.00 | | -181 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 641.00 | | | 262 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 582.00 | | 100 444.00 | 4 807 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 970.00 | 50 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 970.00 | 4 893 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 985 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 957.00 | | | 856 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884 960.00 | | 100 444.00 | 3 884 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 069.00 | 357 524.00 | 2 239 593.00 | 1 882 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 060.00 | 7 820.00 | 161 880.00 | 154 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 009.00 | 349 704.00 | 2 077 713.00 | 1 728 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 378.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 378.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 937.00 | 12 836.00 | 16 975.00 | 21 937.00 |
6T Sur comptes clients | 233 314.00 | 36 415.00 | 172 226.00 | 233 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 048.00 | 49 251.00 | 191 428.00 | 315 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 048.00 | 59 629.00 | 191 428.00 | 315 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 629.00 | 191 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 548.00 | 898 548.00 | | 898 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 890.00 | 236 890.00 | | 236 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 540.00 | 344 540.00 | | 344 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
UP Prêts | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 992.00 | 2 286 992.00 | | 2 286 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |
VB T. V. A. | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 883.00 | 417 864.00 | 1 434 198.00 | 2 090 883.00 |
VI Groupe et associés | 269 273.00 | 269 273.00 | | 269 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 305.00 | 279 305.00 | | 279 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 259.00 | 267 259.00 | | 267 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 585.00 | 3 034 187.00 | 12 399.00 | 3 046 585.00 |
VW T.V.A. | 174 239.00 | 174 239.00 | | 174 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 939.00 | 2 470 920.00 | 1 434 198.00 | 4 143 939.00 |