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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 520.00 | 157 444.00 | 8 075.00 | 165 520.00 |
AH Fonds commercial | 353 767.00 | 30 000.00 | 323 767.00 | 353 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 070.00 | 9 515.00 | 336 555.00 | 346 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970 650.00 | 1 629 359.00 | 2 341 290.00 | 3 970 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 532.00 | 503 483.00 | 156 048.00 | 659 532.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BF Prêts | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 400.00 | 2 357 374.00 | 3 207 026.00 | 5 564 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 441.00 | | 443 441.00 | 443 441.00 |
BN En cours de production de biens | 211 338.00 | | 211 338.00 | 211 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 881.00 | 35 983.00 | 67 897.00 | 103 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 241.00 | 49 183.00 | 2 913 057.00 | 2 962 241.00 |
BZ Autres créances | 883 111.00 | | 883 111.00 | 883 111.00 |
CF Disponibilités | 1 020 260.00 | | 1 020 260.00 | 1 020 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 739.00 | | 99 739.00 | 99 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 012.00 | 85 167.00 | 5 638 844.00 | 5 724 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 288 412.00 | 2 442 542.00 | 8 845 870.00 | 11 288 412.00 |
CU Autres participations | 37 523.00 | 27 571.00 | 9 952.00 | 37 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 176.00 | 300 176.00 | | 300 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 017.00 | 30 018.00 | | 30 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 590 000.00 | 2 771 326.00 | | 2 590 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 421.00 | -181 325.00 | | 434 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 177.00 | | | 384 177.00 |
DK Provisions réglementées | 145 863.00 | | | 145 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 869.00 | 2 964 406.00 | | 3 928 869.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 378.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 378.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 367.00 | 2 090 883.00 | | 2 169 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 340.00 | 269 273.00 | | 272 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 884.00 | 898 548.00 | | 1 293 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 284.00 | 774 277.00 | | 1 032 284.00 |
EA Autres dettes | 52 580.00 | 58 271.00 | | 52 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 949.00 | 52 687.00 | | 91 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 001.00 | 4 143 939.00 | | 4 917 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 845 870.00 | 7 118 723.00 | | 8 845 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 810.00 | 2 470 920.00 | | 3 173 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 637.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 081.00 | 27 752.00 | 107 833.00 | 80 081.00 |
FD Production vendue biens | 3 299.00 | 96 607.00 | 99 906.00 | 3 299.00 |
FG Production vendue services | 12 136 558.00 | 139 627.00 | 12 276 185.00 | 12 136 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 219 938.00 | 263 986.00 | 12 483 924.00 | 12 219 938.00 |
FM Production stockée | | | 120 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 812 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 326 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 375 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096 791.00 | | | 1 096 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 791.00 | | | 1 096 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 13 000.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 468.00 | | | 867 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 863.00 | | | 145 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 508.00 | 13 000.00 | | 1 014 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 283.00 | -13 000.00 | | 82 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 060.00 | -15 305.00 | | 76 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 955 762.00 | 9 472 016.00 | | 13 955 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 521 341.00 | 9 653 342.00 | | 13 521 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 421.00 | -181 325.00 | | 434 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 044.00 | 262 641.00 | | 344 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 884.00 | 1 293 884.00 | | 1 293 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 322.00 | 357 322.00 | | 357 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 986.00 | 421 986.00 | | 421 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
UP Prêts | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 579.00 | 2 924 579.00 | | 2 924 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VB T. V. A. | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 383.00 | 428 787.00 | 1 504 610.00 | 2 167 383.00 |
VI Groupe et associés | 272 341.00 | 272 341.00 | | 272 341.00 |
VP Divers | 436 055.00 | 436 055.00 | | 436 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 265.00 | 376 265.00 | | 376 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
VW T.V.A. | 181 303.00 | 181 303.00 | | 181 303.00 |