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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 4 865.00 | 845.00 | 5 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 032.00 | 6 025.00 | 11 007.00 | 17 032.00 |
BN En cours de production de biens | 4 523 514.00 | 1 997 761.00 | 2 525 753.00 | 4 523 514.00 |
BT Marchandises | 596 684.00 | | 596 684.00 | 596 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 335.00 | 2 889.00 | 284 446.00 | 287 335.00 |
BZ Autres créances | 1 512 091.00 | | 1 512 091.00 | 1 512 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 085 301.00 | | 3 085 301.00 | 3 085 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 004 985.00 | 2 000 650.00 | 11 004 335.00 | 13 004 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 016.00 | 2 006 675.00 | 11 015 341.00 | 13 022 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 647 154.00 | 8 719 154.00 | | 8 647 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 814.00 | 89 264.00 | | 195 814.00 |
DL TOTAL (I) | 9 172 968.00 | 9 138 418.00 | | 9 172 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 900.00 | 288 900.00 | | 288 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 900.00 | 288 900.00 | | 288 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 474.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 943.00 | 231 506.00 | | 133 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 710.00 | 687 359.00 | | 514 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 419.00 | 160 141.00 | | 346 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 972.00 | 1 845 797.00 | | 557 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 473.00 | 2 925 877.00 | | 1 553 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 015 341.00 | 12 353 196.00 | | 11 015 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 069 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 069 973.00 | |
FM Production stockée | | | -562 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 036.00 | 17 107.00 | | 80 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 036.00 | -16 059.00 | | -80 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 507.00 | 34 721.00 | | 86 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 566.00 | 2 511 775.00 | | 3 761 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 212.00 | 2 383 634.00 | | 3 336 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 814.00 | 89 264.00 | | 195 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 061.00 | 965.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 965.00 | | 3 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 900.00 | | | 288 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 900.00 | | | 288 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 710.00 | 514 710.00 | | 514 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 221.00 | 132 221.00 | | 132 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 972.00 | 557 972.00 | | 557 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 419.00 | 346 419.00 | | 346 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 872.00 | 1 799 485.00 | 1 387.00 | 1 800 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 472.00 | 1 553 472.00 | | 1 553 472.00 |