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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535.00 | 6 870.00 | 5 665.00 | 12 535.00 |
BN En cours de production de biens | 2 938 792.00 | 2 724 316.00 | 214 476.00 | 2 938 792.00 |
BT Marchandises | 623 693.00 | | 623 693.00 | 623 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 833.00 | 2 889.00 | 200 944.00 | 203 833.00 |
BZ Autres créances | 1 434 661.00 | | 1 434 661.00 | 1 434 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 833 367.00 | | 4 833 367.00 | 4 833 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 434 409.00 | 2 727 205.00 | 9 707 204.00 | 12 434 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 446 944.00 | 2 734 075.00 | 9 712 868.00 | 12 446 944.00 |
CU Autres participations | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 914 684.00 | 8 647 154.00 | | 7 914 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 840.00 | -732 470.00 | | 947 840.00 |
DL TOTAL (I) | 9 192 524.00 | 8 244 684.00 | | 9 192 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 362.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 522.00 | 371 962.00 | | 70 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 137.00 | 186 686.00 | | 133 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 556.00 | 35 865.00 | | 316 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 344.00 | 600 274.00 | | 520 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 712 868.00 | 8 844 958.00 | | 9 712 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 344.00 | 600 274.00 | | 520 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 362.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 667.00 | | 476 667.00 | 476 667.00 |
FG Production vendue services | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 779.00 | | 497 779.00 | 497 779.00 |
FM Production stockée | | | -331 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 265 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 125 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 613.00 | 2 140.00 | | 6 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613.00 | 7 140.00 | | 6 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | 192 035.00 | | 4 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | 197 035.00 | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -189 895.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 836.00 | 243 739.00 | | 268 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 789.00 | 1 217 720.00 | | 1 513 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 949.00 | 1 950 190.00 | | 565 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 840.00 | -732 470.00 | | 947 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 819.00 | 51.00 | | 6 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | 51.00 | | 5 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 556.00 | 316 556.00 | | 316 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638 557.00 | 1 638 557.00 | | 1 638 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 947.00 | 1 638 557.00 | 1 390.00 | 1 639 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 344.00 | 520 344.00 | | 520 344.00 |