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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 991.00 | 5 972.00 | 1 019.00 | 6 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 816.00 | 7 132.00 | 6 683.00 | 13 816.00 |
BN En cours de production de biens | 2 922 647.00 | 2 724 316.00 | 198 331.00 | 2 922 647.00 |
BT Marchandises | 632 925.00 | | 632 925.00 | 632 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 1 456 620.00 | | 1 456 620.00 | 1 456 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 923 086.00 | | 6 923 086.00 | 6 923 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 936 239.00 | 2 724 316.00 | 9 211 923.00 | 11 936 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 054.00 | 2 731 448.00 | 9 218 606.00 | 11 950 054.00 |
CU Autres participations | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 862 524.00 | 7 914 684.00 | | 8 862 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 590.00 | 947 840.00 | | -155 590.00 |
DL TOTAL (I) | 9 036 935.00 | 9 192 524.00 | | 9 036 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 922.00 | 70 522.00 | | 69 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 636.00 | 133 137.00 | | 94 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 114.00 | 316 556.00 | | 17 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 671.00 | 520 344.00 | | 181 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 218 606.00 | 9 712 868.00 | | 9 218 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 671.00 | 520 344.00 | | 181 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FG Production vendue services | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
FM Production stockée | | | -16 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 427.00 | 1 513 789.00 | | 103 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 017.00 | 565 949.00 | | 259 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 590.00 | 947 840.00 | | -155 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870.00 | 262.00 | | 6 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 262.00 | | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457 580.00 | 1 457 580.00 | | 1 457 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 970.00 | 1 457 580.00 | 1 390.00 | 1 458 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 671.00 | 181 671.00 | | 181 671.00 |