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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 5 659.00 | 51.00 | 5 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535.00 | 6 819.00 | 5 716.00 | 12 535.00 |
BN En cours de production de biens | 3 270 459.00 | 2 724 316.00 | 546 143.00 | 3 270 459.00 |
BT Marchandises | 596 684.00 | | 596 684.00 | 596 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 166.00 | 2 889.00 | 44 277.00 | 47 166.00 |
BZ Autres créances | 1 188 032.00 | | 1 188 032.00 | 1 188 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 064 046.00 | | 4 064 046.00 | 4 064 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 566 448.00 | 2 727 205.00 | 8 839 243.00 | 11 566 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 982.00 | 2 734 024.00 | 8 844 958.00 | 11 578 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 647 154.00 | 8 647 154.00 | | 8 647 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 470.00 | 195 814.00 | | -732 470.00 |
DL TOTAL (I) | 8 244 684.00 | 9 172 968.00 | | 8 244 684.00 |
DQ Provisions pour charges | | 288 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 288 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 429.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 962.00 | 133 943.00 | | 371 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 686.00 | 514 710.00 | | 186 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 866.00 | 346 419.00 | | 35 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 557 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 274.00 | 1 553 473.00 | | 600 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 958.00 | 11 015 341.00 | | 8 844 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 066 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 066 150.00 | |
FM Production stockée | | | -1 253 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 035.00 | 80 036.00 | | 197 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 895.00 | -80 036.00 | | -189 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 739.00 | 86 507.00 | | 243 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 821.00 | 3 761 566.00 | | 928 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 291.00 | 3 565 752.00 | | 1 661 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 470.00 | 195 814.00 | | -732 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025.00 | 794.00 | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865.00 | 794.00 | | 4 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 900.00 | | 288 900.00 | 288 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 900.00 | | 288 900.00 | 288 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 686.00 | 186 686.00 | | 186 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 139.00 | 375 139.00 | | 375 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 649.00 | 1 235 259.00 | 1 390.00 | 1 236 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 274.00 | 600 274.00 | | 600 274.00 |