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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 991.00 | 6 399.00 | 592.00 | 6 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 316.00 | 7 559.00 | 6 756.00 | 14 316.00 |
BN En cours de production de biens | 2 914 962.00 | 2 724 316.00 | 190 646.00 | 2 914 962.00 |
BT Marchandises | 623 200.00 | | 623 200.00 | 623 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 743 089.00 | | 1 743 089.00 | 1 743 089.00 |
CF Disponibilités | 6 703 927.00 | | 6 703 927.00 | 6 703 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 985 244.00 | 2 724 316.00 | 9 260 928.00 | 11 985 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 999 560.00 | 2 731 875.00 | 9 267 685.00 | 11 999 560.00 |
CU Autres participations | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 706 935.00 | 8 862 524.00 | | 8 706 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 362.00 | -155 590.00 | | -112 362.00 |
DL TOTAL (I) | 8 924 572.00 | 9 036 935.00 | | 8 924 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 660.00 | 69 922.00 | | 289 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 956.00 | 94 636.00 | | 33 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 496.00 | 17 114.00 | | 19 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 112.00 | 181 671.00 | | 343 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 685.00 | 9 218 606.00 | | 9 267 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 112.00 | 181 671.00 | | 343 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
FD Production vendue biens | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
FG Production vendue services | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
FM Production stockée | | | -7 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 034.00 | 103 427.00 | | 94 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 396.00 | 259 017.00 | | 206 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 362.00 | -155 590.00 | | -112 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 132.00 | 427.00 | | 7 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | 427.00 | | 5 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 815.00 | 287 815.00 | | 287 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743 155.00 | 1 743 155.00 | | 1 743 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 743 155.00 | 1 390.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 112.00 | 343 112.00 | | 343 112.00 |