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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 007.00 | 14 721.00 | 7 286.00 | 22 007.00 |
AP Constructions | 13 136.00 | 2 863.00 | 10 274.00 | 13 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 557.00 | 258 307.00 | 17 250.00 | 275 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 997.00 | 381 512.00 | 69 485.00 | 450 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 412.00 | 657 403.00 | 236 009.00 | 893 412.00 |
BT Marchandises | 115 763.00 | | 115 763.00 | 115 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 466.00 | | 133 466.00 | 133 466.00 |
BZ Autres créances | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 492.00 | | 325 492.00 | 325 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 904.00 | 657 403.00 | 561 501.00 | 1 218 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 010.00 | | | -131 010.00 |
DL TOTAL (I) | 275.00 | | | 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 503.00 | | | 316 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
EA Autres dettes | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 227.00 | | | 561 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 501.00 | | | 561 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 132.00 | | | 547 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 457.00 | | 2 690.00 | 977 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 734.00 | 893 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 649.00 | 128 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 085.00 | 739 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 086.00 | | 2 690.00 | 817 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 234.00 | 42 903.00 | 86 734.00 | 701 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 801.00 | 5 568.00 | 6 649.00 | 15 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 433.00 | 37 334.00 | 80 085.00 | 685 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 332.00 | | 109 332.00 | 109 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 332.00 | | 109 332.00 | 109 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 332.00 | | 144 332.00 | 144 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 503.00 | 316 503.00 | | 316 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 349.00 | | | 120 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VB T. V. A. | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 882.00 | 25 787.00 | 14 095.00 | 39 882.00 |
VI Groupe et associés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 851.00 | 208 851.00 | 25 000.00 | 233 851.00 |
VW T.V.A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 227.00 | 547 132.00 | 14 095.00 | 561 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
ST Autres comptes | 365 209.00 | | | 365 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 450.00 | | | 376 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 273.00 | | | 242 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 896.00 | | | 516 896.00 |