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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
AP Constructions | 13 136.00 | 5 936.00 | 7 200.00 | 13 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 076.00 | 267 925.00 | 8 151.00 | 276 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 544.00 | 396 227.00 | 43 318.00 | 439 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 478.00 | 692 095.00 | 190 383.00 | 882 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BT Marchandises | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 031.00 | | 114 031.00 | 114 031.00 |
BZ Autres créances | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CF Disponibilités | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 397.00 | | 252 397.00 | 252 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 875.00 | 692 095.00 | 442 780.00 | 1 134 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | -301 457.00 | -61 277.00 | | -301 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 479.00 | -240 180.00 | | 29 479.00 |
DL TOTAL (I) | -60 426.00 | -89 905.00 | | -60 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 779.00 | 301 099.00 | | 381 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 153.00 | 114 928.00 | | 81 153.00 |
EA Autres dettes | 39 795.00 | 78 117.00 | | 39 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 206.00 | 494 624.00 | | 503 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 780.00 | 404 719.00 | | 442 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 206.00 | 494 624.00 | | 503 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 933.00 | 29 074.00 | 1 393 007.00 | 1 363 933.00 |
FG Production vendue services | 43 426.00 | 11 316.00 | 54 742.00 | 43 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 359.00 | 40 390.00 | 1 447 749.00 | 1 407 359.00 |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 393.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 749.00 | 2 799.00 | | 5 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 749.00 | 2 799.00 | | 5 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 745.00 | 2 623.00 | | 9 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 745.00 | 2 623.00 | | 9 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 996.00 | 176.00 | | -3 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 779.00 | 1 463 291.00 | | 1 453 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 300.00 | 1 703 471.00 | | 1 424 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 479.00 | -240 180.00 | | 29 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 910.00 | | 5 745.00 | 888 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 176.00 | 882 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 176.00 | 728 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 189.00 | | 5 745.00 | 735 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 878.00 | 27 393.00 | 12 176.00 | 676 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 289.00 | 1 718.00 | | 20 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 589.00 | 25 675.00 | 12 176.00 | 656 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 779.00 | 381 779.00 | | 381 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
VW T.V.A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 206.00 | 503 206.00 | | 503 206.00 |