| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
AP Constructions | 13 136.00 | 7 473.00 | 5 663.00 | 13 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 498.00 | 238 066.00 | 5 432.00 | 243 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 852.00 | 405 020.00 | 27 832.00 | 432 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 208.00 | 672 566.00 | 170 642.00 | 843 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BT Marchandises | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 831.00 | | 149 831.00 | 149 831.00 |
BZ Autres créances | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CF Disponibilités | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 279.00 | | 287 279.00 | 287 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 487.00 | 672 566.00 | 457 921.00 | 1 130 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | -271 978.00 | -301 457.00 | | -271 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 533.00 | 29 479.00 | | 38 533.00 |
DL TOTAL (I) | -21 893.00 | -60 426.00 | | -21 893.00 |
DP Provisions pour risques | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 306.00 | 381 779.00 | | 363 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 447.00 | 81 153.00 | | 60 447.00 |
EA Autres dettes | 27 652.00 | 39 795.00 | | 27 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 886.00 | 503 206.00 | | 451 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 921.00 | 442 780.00 | | 457 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 886.00 | 503 206.00 | | 451 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 335.00 | 26 542.00 | 1 148 877.00 | 1 122 335.00 |
FG Production vendue services | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 303.00 | 26 542.00 | 1 198 845.00 | 1 172 303.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 742.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 5 749.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 5 749.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 9 745.00 | | 2 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 157.00 | 9 745.00 | | 30 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 011.00 | -3 996.00 | | -30 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 155.00 | 1 453 779.00 | | 1 199 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 621.00 | 1 424 300.00 | | 1 160 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 533.00 | 29 479.00 | | 38 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 478.00 | | | 882 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 271.00 | 843 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 271.00 | 689 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 757.00 | | | 728 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 095.00 | 19 742.00 | 39 271.00 | 692 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 088.00 | 19 742.00 | 39 271.00 | 670 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 928.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 306.00 | 363 306.00 | | 363 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 831.00 | 149 831.00 | | 149 831.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 898.00 | 209 898.00 | | 209 898.00 |
VW T.V.A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 886.00 | 451 886.00 | | 451 886.00 |