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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 007.00 | 20 289.00 | 1 718.00 | 22 007.00 |
AP Constructions | 13 136.00 | 4 399.00 | 8 737.00 | 13 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 557.00 | 264 380.00 | 11 177.00 | 275 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 495.00 | 387 468.00 | 59 027.00 | 446 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 910.00 | 676 537.00 | 212 373.00 | 888 910.00 |
BT Marchandises | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
BZ Autres créances | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CF Disponibilités | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 345.00 | | 192 345.00 | 192 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 255.00 | 676 537.00 | 404 719.00 | 1 081 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | -61 277.00 | | | -61 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 180.00 | | | -240 180.00 |
DL TOTAL (I) | -89 905.00 | | | -89 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 099.00 | | | 301 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 928.00 | | | 114 928.00 |
EA Autres dettes | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 624.00 | | | 494 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 719.00 | | | 404 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 624.00 | | | 494 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 412.00 | | 9 313.00 | 893 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 815.00 | 888 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 815.00 | 735 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 691.00 | | 9 313.00 | 739 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 403.00 | 32 949.00 | 13 815.00 | 657 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | 5 568.00 | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 682.00 | 27 381.00 | 13 815.00 | 642 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 099.00 | 301 099.00 | | 301 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
VB T. V. A. | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 118.00 | 119 118.00 | 25 000.00 | 144 118.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 624.00 | 494 624.00 | | 494 624.00 |