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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
AP Constructions | 13 136.00 | 9 010.00 | 4 126.00 | 13 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 498.00 | 240 718.00 | 2 779.00 | 243 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 852.00 | 418 522.00 | 14 330.00 | 432 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 208.00 | 690 258.00 | 152 950.00 | 843 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BT Marchandises | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 186.00 | 489.00 | 161 697.00 | 162 186.00 |
BZ Autres créances | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CF Disponibilités | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 391.00 | 489.00 | 395 901.00 | 396 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 598.00 | 690 747.00 | 548 851.00 | 1 239 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 927.00 | 10 000.00 | | 11 927.00 |
DG Autres réserves | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | -235 372.00 | -271 978.00 | | -235 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 118.00 | 38 533.00 | | 71 118.00 |
DL TOTAL (I) | 49 225.00 | -21 893.00 | | 49 225.00 |
DP Provisions pour risques | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 480.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 174.00 | 363 306.00 | | 365 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 580.00 | 60 447.00 | | 60 580.00 |
EA Autres dettes | 45 899.00 | 27 652.00 | | 45 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 698.00 | 451 886.00 | | 471 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 851.00 | 457 921.00 | | 548 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 698.00 | 451 886.00 | | 471 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 803.00 | 44 423.00 | 1 370 226.00 | 1 325 803.00 |
FG Production vendue services | 52 193.00 | 869.00 | 53 062.00 | 52 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 996.00 | 45 292.00 | 1 423 288.00 | 1 377 996.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 069.00 | 146.00 | | 11 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 069.00 | 146.00 | | 11 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 757.00 | 2 229.00 | | 4 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757.00 | 30 157.00 | | 4 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 311.00 | -30 011.00 | | 6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 400.00 | 1 199 155.00 | | 1 434 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 283.00 | 1 160 621.00 | | 1 363 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 118.00 | 38 533.00 | | 71 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 208.00 | | | 843 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 486.00 | | | 689 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 566.00 | 17 692.00 | | 672 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 559.00 | 17 692.00 | | 650 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
6T Sur comptes clients | | 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 928.00 | 489.00 | | 27 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 174.00 | 365 174.00 | | 365 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 186.00 | 162 186.00 | | 162 186.00 |
VB T. V. A. | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 536.00 | 242 536.00 | | 242 536.00 |
VW T.V.A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 698.00 | 471 698.00 | | 471 698.00 |