| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 438.00 | 255 686.00 | 64 752.00 | 320 438.00 |
AH Fonds commercial | 6 017 156.00 | 90 000.00 | 5 927 156.00 | 6 017 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 066 334.00 | | 4 066 334.00 | 4 066 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 455.00 | 986 239.00 | 491 216.00 | 1 477 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 885 292.00 | 1 331 925.00 | 10 553 367.00 | 11 885 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 826 097.00 | 85 758.00 | 8 740 339.00 | 8 826 097.00 |
BZ Autres créances | 900 214.00 | | 900 214.00 | 900 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 135 843.00 | | 6 135 843.00 | 6 135 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 559.00 | | 135 559.00 | 135 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 997 712.00 | 85 758.00 | 15 911 954.00 | 15 997 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 883 004.00 | 1 417 683.00 | 26 465 322.00 | 27 883 004.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 744.00 | 2 667 744.00 | | 2 667 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 897 539.00 | 4 897 539.00 | | 4 897 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 774.00 | 266 774.00 | | 266 774.00 |
DG Autres réserves | 140 809.00 | 140 809.00 | | 140 809.00 |
DH Report à nouveau | 5 508 269.00 | 5 520 746.00 | | 5 508 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096 767.00 | 2 488 533.00 | | 3 096 767.00 |
DL TOTAL (I) | 16 577 901.00 | 15 982 144.00 | | 16 577 901.00 |
DN Avances conditionnées | 167 290.00 | 176 248.00 | | 167 290.00 |
DO TOTAL (II) | 167 290.00 | 176 248.00 | | 167 290.00 |
DP Provisions pour risques | 151 446.00 | | | 151 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 446.00 | | | 151 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 445.00 | 892 933.00 | | 1 324 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 297 167.00 | 6 054 517.00 | | 6 297 167.00 |
EA Autres dettes | 450 238.00 | 10 774.00 | | 450 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 496 835.00 | 1 095 546.00 | | 1 496 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 568 685.00 | 8 053 770.00 | | 9 568 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 465 322.00 | 24 212 161.00 | | 26 465 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 638 079.00 | 4 893 159.00 | 31 531 238.00 | 26 638 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 638 079.00 | 4 893 159.00 | 31 531 238.00 | 26 638 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 590 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 324 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 605 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 9 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 489 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 101 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 053 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 300.00 | 245 527.00 | | 42 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 300.00 | 362 969.00 | | 42 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 029 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 448.00 | 159 447.00 | | 13 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 175.00 | | | 147 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 623.00 | 1 189 356.00 | | 160 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 323.00 | -826 387.00 | | -118 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 152 836.00 | 1 097 805.00 | | 1 152 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 559.00 | 431 278.00 | | 685 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 732 507.00 | 31 426 291.00 | | 31 732 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 635 740.00 | 28 937 758.00 | | 28 635 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096 767.00 | 2 488 533.00 | | 3 096 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 743 498.00 | | 348 777.00 | 11 743 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 015.00 | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 983.00 | 11 885 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 691.00 | 10 403 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 276.00 | 1 477 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 373 459.00 | | 32 160.00 | 10 373 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 114.00 | | 316 617.00 | 1 363 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 947.00 | 256 513.00 | 190 535.00 | 1 175 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 934.00 | 52 443.00 | 1 691.00 | 204 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 013.00 | 204 070.00 | 188 844.00 | 971 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 446.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 159.00 | 85 758.00 | 23 159.00 | 23 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 166.00 | 85 758.00 | 23 166.00 | 113 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 166.00 | 237 204.00 | 23 166.00 | 113 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 029.00 | 23 159.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 445.00 | 1 324 445.00 | | 1 324 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835 421.00 | 2 835 421.00 | | 2 835 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121 051.00 | 2 121 051.00 | | 2 121 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 496 835.00 | 1 496 835.00 | | 1 496 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 8 739 109.00 | | | 8 739 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 970.00 | | | 173 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
VB T. V. A. | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
VC Groupe et associés | 619 285.00 | | | 619 285.00 |
VI Groupe et associés | 443 738.00 | 443 738.00 | | 443 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 890.00 | 429 890.00 | | 429 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 559.00 | | | 135 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 865 779.00 | 9 861 869.00 | 3 910.00 | 9 865 779.00 |
VW T.V.A. | 910 805.00 | 910 805.00 | | 910 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 568 685.00 | 9 568 685.00 | | 9 568 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |