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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 512 000.00 | 443 000.00 | 10 069 000.00 | 10 512 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 000.00 | 1 176 000.00 | 412 000.00 | 1 588 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 105 000.00 | 1 619 000.00 | 10 486 000.00 | 12 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 554 000.00 | | 8 554 000.00 | 8 554 000.00 |
BZ Autres créances | 13 324 000.00 | | 13 324 000.00 | 13 324 000.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 880 000.00 | | 21 880 000.00 | 21 880 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 985 000.00 | 1 619 000.00 | 32 365 000.00 | 33 985 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 668 000.00 | 2 668 000.00 | | 2 668 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 898 000.00 | 4 898 000.00 | | 4 898 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 749 000.00 | 9 013 000.00 | | 12 749 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748 000.00 | 3 736 000.00 | | 3 748 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 062 000.00 | 20 314 000.00 | | 24 062 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 147 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 147 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 27 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 000.00 | 1 189 000.00 | | 892 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 270 000.00 | 6 882 000.00 | | 6 270 000.00 |
EA Autres dettes | 1 097 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 097 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 283 000.00 | 9 808 000.00 | | 8 283 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 365 000.00 | 30 429 000.00 | | 32 365 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 931 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 931 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 991 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 491 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 713 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 278 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 279 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | 10 000.00 | | 29 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -872 000.00 | -1 955 000.00 | | -872 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -687 000.00 | -1 075 000.00 | | -687 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 991 000.00 | 34 676 000.00 | | 34 991 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 243 000.00 | 3 094 000.00 | | 31 243 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748 000.00 | 3 736 000.00 | | 3 748 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 000.00 | 892 000.00 | | 892 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664 000.00 | 2 664 000.00 | | 2 664 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 | | 2 282 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 554 000.00 | 8 554 000.00 | | 8 554 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VB T. V. A. | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 883 000.00 | 21 878 000.00 | 5 000.00 | 21 883 000.00 |
VW T.V.A. | 919 000.00 | 919 000.00 | | 919 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 283 000.00 | 8 283 000.00 | | 8 283 000.00 |