| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 797.00 | 313 932.00 | 56 864.00 | 370 797.00 |
AH Fonds commercial | 6 017 156.00 | 90 000.00 | 5 927 156.00 | 6 017 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 066 334.00 | | 4 066 334.00 | 4 066 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 492.00 | 1 052 393.00 | 383 099.00 | 1 435 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 893 689.00 | 1 456 325.00 | 10 437 363.00 | 11 893 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 036 410.00 | | 9 036 410.00 | 9 036 410.00 |
BZ Autres créances | 10 824 656.00 | | 10 824 656.00 | 10 824 656.00 |
CF Disponibilités | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 249.00 | | 117 249.00 | 117 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 991 715.00 | | 19 991 715.00 | 19 991 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 885 403.00 | 1 456 325.00 | 30 429 078.00 | 31 885 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 744.00 | 2 667 744.00 | | 2 667 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 897 539.00 | 4 897 539.00 | | 4 897 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 774.00 | 266 774.00 | | 266 774.00 |
DG Autres réserves | 140 809.00 | 140 809.00 | | 140 809.00 |
DH Report à nouveau | 8 605 036.00 | 5 508 269.00 | | 8 605 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736 162.00 | 3 096 767.00 | | 3 736 162.00 |
DL TOTAL (I) | 20 314 063.00 | 16 577 901.00 | | 20 314 063.00 |
DN Avances conditionnées | 159 857.00 | 167 290.00 | | 159 857.00 |
DO TOTAL (II) | 159 857.00 | 167 290.00 | | 159 857.00 |
DP Provisions pour risques | 147 175.00 | 151 446.00 | | 147 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 175.00 | 151 446.00 | | 147 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 667.00 | 1 324 445.00 | | 1 188 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881 805.00 | 6 297 167.00 | | 6 881 805.00 |
EA Autres dettes | 462 188.00 | 450 238.00 | | 462 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248 097.00 | 1 496 835.00 | | 1 248 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 807 983.00 | 9 568 685.00 | | 9 807 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 429 078.00 | 26 465 322.00 | | 30 429 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 445 037.00 | 3 985 649.00 | 34 430 686.00 | 30 445 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 445 037.00 | 3 985 649.00 | 34 430 686.00 | 30 445 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 675 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 970 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 936 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 945 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 730 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 756 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | 42 300.00 | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 626.00 | 42 300.00 | | 20 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 359.00 | 13 448.00 | | 10 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 359.00 | 160 623.00 | | 10 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 267.00 | -118 323.00 | | 10 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 955 315.00 | 1 152 836.00 | | 1 955 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 093.00 | 685 559.00 | | 1 075 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 722 509.00 | 31 732 507.00 | | 34 722 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 986 347.00 | 28 635 740.00 | | 30 986 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 736 162.00 | 3 096 767.00 | | 3 736 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 885 292.00 | | 143 011.00 | 11 885 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 614.00 | 11 893 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 808.00 | 10 454 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 806.00 | 1 435 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 403 928.00 | | 51 167.00 | 10 403 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 455.00 | | 91 843.00 | 1 477 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 925.00 | 248 655.00 | 124 255.00 | 1 241 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 686.00 | 58 515.00 | 268.00 | 255 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 239.00 | 190 140.00 | 123 987.00 | 986 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 446.00 | 4 271.00 | 147 175.00 | 151 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 758.00 | 85 758.00 | 90 000.00 | 175 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 204.00 | 90 029.00 | 237 175.00 | 327 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 667.00 | 1 188 667.00 | | 1 188 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314 144.00 | 3 314 144.00 | | 3 314 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130 214.00 | 2 130 214.00 | | 2 130 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 248 097.00 | 1 248 097.00 | | 1 248 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 1.00 | 3 909.00 | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 9 036 410.00 | 9 036 410.00 | | 9 036 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 96 933.00 | 96 933.00 | | 96 933.00 |
VC Groupe et associés | 10 691 333.00 | 10 691 333.00 | | 10 691 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VI Groupe et associés | 454 291.00 | 454 291.00 | | 454 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 398.00 | 494 398.00 | | 494 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 249.00 | 117 249.00 | | 117 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 982 224.00 | 19 978 315.00 | 3 909.00 | 19 982 224.00 |
VW T.V.A. | 943 049.00 | 943 049.00 | | 943 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 807 983.00 | 9 807 983.00 | | 9 807 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |