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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 213.00 | 469.00 | 11 744.00 | 12 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 137.00 | 178.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 653.00 | 1 606.00 | 12 047.00 | 13 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BZ Autres créances | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 4.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 303.00 | 1 606.00 | 37 697.00 | 39 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 048.00 | 16 497.00 | | 18 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130.00 | 1 551.00 | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 27 744.00 | 25 613.00 | | 27 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 4.00 | 463.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | 463.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 1 162.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 430.00 | 6 633.00 | | 6 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 590.00 | 1 400.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 950.00 | 9 196.00 | | 9 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 697.00 | 35 273.00 | | 37 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 215 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 215 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 287 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 903 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 696 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 694 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 593 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 219 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -219 000.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -811 000.00 | | | -811 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651 000.00 | 397 000.00 | | -651 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 287 000.00 | 33 973 000.00 | | 36 287 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 233 000.00 | 33 817 000.00 | | 31 233 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130 000.00 | 1 551 000.00 | | 2 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 080 000.00 | | 11 000.00 | 14 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 000.00 | 13 653 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 12 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 000.00 | 1 315 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 246 000.00 | | 11 000.00 | 12 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 000.00 | 29 000.00 | 45 000.00 | 484 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 000.00 | 29 000.00 | 45 000.00 | 484 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 000.00 | | 463 000.00 | 483 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906 000.00 | 1 906 000.00 | | 1 906 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 524 000.00 | 7 524 000.00 | | 7 524 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 749 000.00 | 17 749 000.00 | | 17 749 000.00 |
VI Groupe et associés | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 774 000.00 | 25 649 000.00 | 125 000.00 | 25 774 000.00 |
VW T.V.A. | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 950 000.00 | 9 950 000.00 | | 9 950 000.00 |