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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 246 000.00 | 484 000.00 | 11 762 000.00 | 12 246 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 000.00 | 1 386 000.00 | 304 000.00 | 1 690 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 081 000.00 | 1 870 000.00 | 12 210 000.00 | 14 081 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746 000.00 | | 7 746 000.00 | 7 746 000.00 |
BZ Autres créances | 15 248 000.00 | | 15 248 000.00 | 15 248 000.00 |
CF Disponibilités | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 063 000.00 | | 23 063 000.00 | 23 063 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 144 000.00 | 1 870 000.00 | 35 273 000.00 | 37 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 668 000.00 | 2 668 000.00 | | 2 668 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 898 000.00 | 4 898 000.00 | | 4 898 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 497 000.00 | 12 749 000.00 | | 16 497 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 000.00 | 3 748 000.00 | | 1 551 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 613 000.00 | 24 062 000.00 | | 25 613 000.00 |
DP Provisions pour risques | 463 000.00 | 20 000.00 | | 463 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 000.00 | 20 000.00 | | 463 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 000.00 | 892 000.00 | | 1 162 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633 000.00 | 6 270 000.00 | | 6 633 000.00 |
EA Autres dettes | 1 400 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 196 000.00 | 8 283 000.00 | | 9 196 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 273 000.00 | 32 365 000.00 | | 35 273 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 973 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 973 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 601 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 574 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 809 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 760 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 201 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 000.00 | 29 000.00 | | -219 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -872 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 000.00 | -687 000.00 | | 397 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 574 000.00 | 35 021 000.00 | | 34 574 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 023 000.00 | 31 273 000.00 | | 33 023 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 000.00 | 3 748 000.00 | | 1 551 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 000.00 | 41 000.00 | | 353 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 000.00 | 41 000.00 | | 353 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 463 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 463 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899 000.00 | 2 899 000.00 | | 2 899 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658 000.00 | 2 658 000.00 | | 2 658 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 746 000.00 | 7 746 000.00 | | 7 746 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 870 000.00 | 14 870 000.00 | | 14 870 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 138 000.00 | 22 973 000.00 | 144 000.00 | 23 138 000.00 |
VW T.V.A. | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 196 000.00 | 9 086 000.00 | | 9 196 000.00 |