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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AP Constructions | 104 853.00 | 94 967.00 | 9 886.00 | 104 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 575.00 | 244 988.00 | 6 587.00 | 251 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 600.00 | 212 558.00 | 2 042.00 | 214 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 571.00 | 564 549.00 | 156 023.00 | 720 571.00 |
BT Marchandises | 370 802.00 | | 370 802.00 | 370 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
BZ Autres créances | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 704.00 | | 468 704.00 | 468 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 276.00 | 564 549.00 | 624 727.00 | 1 189 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 315 572.00 | | | 315 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DL TOTAL (I) | 401 678.00 | | | 401 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 049.00 | | | 223 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 727.00 | | | 624 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 049.00 | | | 223 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 103.00 | | 2 468.00 | 718 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 595.00 | | 2 468.00 | 580 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 257.00 | 96 038.00 | 219.00 | 96 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 049.00 | 223 049.00 | | 223 049.00 |