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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AP Constructions | 103 790.00 | 102 167.00 | 1 623.00 | 103 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 207.00 | 127 187.00 | 113 020.00 | 240 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 742.00 | 148 494.00 | 2 248.00 | 150 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 942.00 | 389 882.00 | 255 060.00 | 644 942.00 |
BT Marchandises | 366 407.00 | | 366 407.00 | 366 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 237.00 | | 203 237.00 | 203 237.00 |
BZ Autres créances | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
CF Disponibilités | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 776.00 | | 629 776.00 | 629 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 719.00 | 389 882.00 | 884 836.00 | 1 274 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 379 738.00 | 361 804.00 | | 379 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 220.00 | 17 935.00 | | 14 220.00 |
DL TOTAL (I) | 476 459.00 | 462 238.00 | | 476 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 339.00 | 112 572.00 | | 94 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 947.00 | 53 149.00 | | 40 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 155.00 | 190 646.00 | | 236 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 937.00 | 30 410.00 | | 36 937.00 |
EA Autres dettes | | 13 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 378.00 | 400 153.00 | | 408 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 836.00 | 862 392.00 | | 884 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 446.00 | 311 810.00 | | 332 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 132.00 | | 15 481.00 | 782 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 670.00 | 644 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 670.00 | 506 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 313.00 | | 15 131.00 | 644 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 350.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 668.00 | 20 884.00 | 152 670.00 | 521 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 668.00 | 20 884.00 | 152 670.00 | 521 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 155.00 | 236 155.00 | | 236 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 203 237.00 | 203 237.00 | | 203 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 339.00 | 18 407.00 | 75 932.00 | 94 339.00 |
VI Groupe et associés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 894.00 | 241 929.00 | 965.00 | 242 894.00 |
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 378.00 | 332 446.00 | 75 932.00 | 408 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | 4 202.00 | | 4 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 569.00 | 11 109.00 | | 11 569.00 |
ST Autres comptes | 120 553.00 | 131 303.00 | | 120 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 393.00 | 26 132.00 | | 25 393.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | 363.00 | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | 2 462.00 | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 181.00 | 6 664.00 | | 7 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 405.00 | 261 909.00 | | 336 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 729.00 | 234 771.00 | | 324 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 570.00 | 168 907.00 | | 157 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |