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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AP Constructions | 104 853.00 | 101 130.00 | 3 723.00 | 104 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 510.00 | 249 177.00 | 2 333.00 | 251 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 536.00 | 148 461.00 | 1 076.00 | 149 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 753.00 | 510 803.00 | 144 950.00 | 655 753.00 |
BT Marchandises | 381 367.00 | | 381 367.00 | 381 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 419.00 | | 213 419.00 | 213 419.00 |
BZ Autres créances | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CF Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 119.00 | | 656 119.00 | 656 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 872.00 | 510 803.00 | 801 069.00 | 1 311 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 332 944.00 | | | 332 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DL TOTAL (I) | 444 304.00 | | | 444 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
EA Autres dettes | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 765.00 | | | 356 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 069.00 | | | 801 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 765.00 | | | 356 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 341.00 | 3 462.00 | | 507 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 341.00 | 3 462.00 | | 507 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 805.00 | 235 805.00 | | 235 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 420.00 | 235 805.00 | 615.00 | 236 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 765.00 | 356 765.00 | | 356 765.00 |