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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AP Constructions | 104 853.00 | 102 413.00 | 2 440.00 | 104 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 889.00 | 258 102.00 | 119 788.00 | 377 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 536.00 | 149 119.00 | 418.00 | 149 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 132.00 | 521 668.00 | 260 464.00 | 782 132.00 |
BT Marchandises | 392 188.00 | | 392 188.00 | 392 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 402.00 | | 165 402.00 | 165 402.00 |
BZ Autres créances | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CF Disponibilités | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 928.00 | | 601 928.00 | 601 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 060.00 | 521 668.00 | 862 392.00 | 1 384 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 361 804.00 | 332 944.00 | | 361 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | 28 860.00 | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 462 238.00 | 444 304.00 | | 462 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 572.00 | 37 755.00 | | 112 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 149.00 | 56 330.00 | | 53 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 646.00 | 128 710.00 | | 190 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 410.00 | 37 470.00 | | 30 410.00 |
EA Autres dettes | 13 377.00 | 96 501.00 | | 13 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 153.00 | 356 765.00 | | 400 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 392.00 | 801 069.00 | | 862 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 810.00 | 356 765.00 | | 311 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 753.00 | | 126 379.00 | 655 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 934.00 | | 126 379.00 | 517 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 803.00 | 10 866.00 | | 510 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 803.00 | 10 866.00 | | 510 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 646.00 | 190 646.00 | | 190 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 165 402.00 | 165 402.00 | | 165 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 572.00 | 24 229.00 | 88 343.00 | 112 572.00 |
VI Groupe et associés | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 153.00 | 311 810.00 | 88 343.00 | 400 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | 4 262.00 | | 4 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 109.00 | 10 688.00 | | 11 109.00 |
ST Autres comptes | 131 303.00 | 134 851.00 | | 131 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 132.00 | 28 767.00 | | 26 132.00 |
YT Sous‐traitance | 363.00 | 292.00 | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | 2 549.00 | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 664.00 | 6 811.00 | | 6 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 909.00 | 296 440.00 | | 261 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 771.00 | 267 617.00 | | 234 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 907.00 | 174 598.00 | | 168 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |