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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AP Constructions | 104 853.00 | 99 270.00 | 5 583.00 | 104 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 972.00 | 248 424.00 | 2 548.00 | 250 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 536.00 | 147 612.00 | 1 924.00 | 149 536.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 819.00 | 507 341.00 | 147 478.00 | 654 819.00 |
BT Marchandises | 350 318.00 | | 350 318.00 | 350 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 375.00 | | 116 375.00 | 116 375.00 |
BZ Autres créances | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CF Disponibilités | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 645.00 | | 544 645.00 | 544 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 465.00 | 507 341.00 | 692 124.00 | 1 199 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 339 218.00 | | | 339 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 275.00 | | | -6 275.00 |
DL TOTAL (I) | 415 444.00 | | | 415 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 147.00 | | | 198 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 680.00 | | | 276 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 124.00 | | | 692 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 680.00 | | | 276 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 497.00 | 3 656.00 | 1 812.00 | 505 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 497.00 | 3 656.00 | 1 812.00 | 505 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 147.00 | 198 147.00 | | 198 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 503.00 | 140 503.00 | | 140 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 722.00 | 140 503.00 | 219.00 | 140 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 680.00 | 276 680.00 | | 276 680.00 |