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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 282.00 | 12 559.00 | 722.00 | 13 282.00 |
AP Constructions | 56 153.00 | 40 781.00 | 15 373.00 | 56 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 829.00 | 17 936.00 | 3 893.00 | 21 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 713.00 | 165 439.00 | 14 274.00 | 179 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 533.00 | 236 715.00 | 437 818.00 | 674 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
BZ Autres créances | 274 350.00 | | 274 350.00 | 274 350.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 488.00 | | 340 488.00 | 340 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 021.00 | 236 715.00 | 778 306.00 | 1 015 021.00 |
CU Autres participations | 393 506.00 | | 393 506.00 | 393 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 559 056.00 | | | 559 056.00 |
DH Report à nouveau | -658 585.00 | | | -658 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DL TOTAL (I) | -21 556.00 | | | -21 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
EA Autres dettes | 629 895.00 | | | 629 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 862.00 | | | 799 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 306.00 | | | 778 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 862.00 | | | 799 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 035.00 | | 877 035.00 | 877 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 035.00 | | 877 035.00 | 877 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 121.00 | | | 912 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 949.00 | | | 886 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 733.00 | | 4 063.00 | 718 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 263.00 | 674 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 263.00 | 257 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 956.00 | | 4 003.00 | 301 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 496.00 | | 60.00 | 403 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 427.00 | 15 099.00 | 24 697.00 | 246 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 663.00 | 897.00 | | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 765.00 | 14 202.00 | 24 697.00 | 234 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 895.00 | 629 895.00 | | 629 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VC Groupe et associés | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VI Groupe et associés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 769.00 | | | 135 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 519.00 | 325 867.00 | 24 652.00 | 350 519.00 |
VW T.V.A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 862.00 | 799 862.00 | | 799 862.00 |