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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 032.00 | 14 140.00 | 1 892.00 | 16 032.00 |
AP Constructions | 56 153.00 | 45 259.00 | 10 894.00 | 56 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 829.00 | 21 029.00 | 800.00 | 21 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 595.00 | 166 378.00 | 9 217.00 | 175 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 109.00 | 246 806.00 | 1 480 303.00 | 1 727 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BZ Autres créances | 1 244 840.00 | | 1 244 840.00 | 1 244 840.00 |
CF Disponibilités | 224 232.00 | | 224 232.00 | 224 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 783.00 | | 1 483 783.00 | 1 483 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 892.00 | 246 806.00 | 2 964 086.00 | 3 210 892.00 |
CU Autres participations | 1 447 910.00 | | 1 447 910.00 | 1 447 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | | | 1 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 600 907.00 | | | 600 907.00 |
DH Report à nouveau | -658 585.00 | | | -658 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 826.00 | | | 1 091 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 166.00 | | | 287 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
EA Autres dettes | 1 481 465.00 | | | 1 481 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 259.00 | | | 1 872 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 086.00 | | | 2 964 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 259.00 | | | 1 872 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 257.00 | | 686 257.00 | 686 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 257.00 | | 686 257.00 | 686 257.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 266.00 | | | 721 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 061.00 | | | 679 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 925.00 | 1 063 656.00 | | 670 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476.00 | 1 457 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 472.00 | 1 727 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 997.00 | 253 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 754.00 | 1 278.00 | | 14 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 695.00 | 7 879.00 | | 252 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 476.00 | 1 054 500.00 | | 403 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 444.00 | 9 048.00 | 6 686.00 | 244 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302.00 | 838.00 | | 13 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 142.00 | 8 210.00 | 6 686.00 | 231 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 465.00 | 1 481 465.00 | | 1 481 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VB T. V. A. | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 836.00 | 1 098 836.00 | | 1 098 836.00 |
VI Groupe et associés | 287 166.00 | 287 166.00 | | 287 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 283.00 | 115 283.00 | | 115 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 141.00 | 1 259 551.00 | 9 590.00 | 1 269 141.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 259.00 | 1 872 259.00 | | 1 872 259.00 |