| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 032.00 | 15 952.00 | 79.00 | 16 032.00 |
AP Constructions | 53 553.00 | 46 226.00 | 7 327.00 | 53 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 829.00 | 21 631.00 | 198.00 | 21 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 455.00 | 164 189.00 | 8 266.00 | 172 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 130.00 | 641 409.00 | 1 079 721.00 | 1 721 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 167 077.00 | | 167 077.00 | 167 077.00 |
CF Disponibilités | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 220.00 | | 214 220.00 | 214 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 350.00 | 641 409.00 | 1 293 941.00 | 1 935 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 447 910.00 | 393 410.00 | 1 054 500.00 | 1 447 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 643 111.00 | 643 111.00 | | 643 111.00 |
DH Report à nouveau | -881 457.00 | -658 585.00 | | -881 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 042.00 | -222 872.00 | | -33 042.00 |
DL TOTAL (I) | 835 912.00 | 868 954.00 | | 835 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 787.00 | 34 333.00 | | 150 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 21 677.00 | | 16 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 983.00 | 60 307.00 | | 48 983.00 |
EA Autres dettes | 241 368.00 | 1 301 304.00 | | 241 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 029.00 | 1 417 622.00 | | 458 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 941.00 | 2 286 576.00 | | 1 293 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 029.00 | 1 417 622.00 | | 458 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 557 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 3.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 368.00 | | | -52 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 019.00 | 820 300.00 | | 574 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 061.00 | 1 043 172.00 | | 607 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 042.00 | -222 872.00 | | -33 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 436.00 | | 11 484.00 | 1 733 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 457 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 791.00 | 1 721 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 491.00 | 247 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 845.00 | | 11 484.00 | 259 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 560.00 | | | 1 457 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 918.00 | 17 186.00 | 23 105.00 | 253 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 057.00 | 896.00 | | 15 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 861.00 | 16 290.00 | 23 105.00 | 238 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 410.00 | | | 393 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 410.00 | | | 393 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 368.00 | 241 368.00 | | 241 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 869.00 | 176 519.00 | 9 350.00 | 185 869.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 029.00 | 458 029.00 | | 458 029.00 |