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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 032.00 | 15 057.00 | 975.00 | 16 032.00 |
AP Constructions | 58 757.00 | 47 359.00 | 11 397.00 | 58 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 829.00 | 21 330.00 | 499.00 | 21 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 258.00 | 170 172.00 | 9 087.00 | 179 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 436.00 | 647 328.00 | 1 086 108.00 | 1 733 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 476.00 | | 23 478.00 | 23 476.00 |
BZ Autres créances | 1 150 226.00 | | 1 150 226.00 | 1 150 226.00 |
CF Disponibilités | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 467.00 | | 1 200 467.00 | 1 200 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 904.00 | 647 328.00 | 2 286 576.00 | 2 933 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 447 910.00 | 393 410.00 | 1 054 500.00 | 1 447 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 643 111.00 | 600 907.00 | | 643 111.00 |
DH Report à nouveau | -658 585.00 | -658 585.00 | | -658 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 872.00 | 42 204.00 | | -222 872.00 |
DL TOTAL (I) | 868 954.00 | 1 091 826.00 | | 868 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 333.00 | 287 166.00 | | 34 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 36 868.00 | | 21 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 307.00 | 66 760.00 | | 60 307.00 |
EA Autres dettes | 1 301 304.00 | 1 481 465.00 | | 1 301 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 622.00 | 1 872 259.00 | | 1 417 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 576.00 | 2 964 086.00 | | 2 286 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 670 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 300.00 | 721 266.00 | | 820 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 172.00 | 679 061.00 | | 1 043 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 872.00 | 42 204.00 | | -222 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 109.00 | | 6 327.00 | 1 727 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 578.00 | | 6 267.00 | 253 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 500.00 | | 60.00 | 1 457 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 806.00 | 7 111.00 | | 246 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | 917.00 | | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 666.00 | 6 195.00 | | 232 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 393 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 393 410.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 393 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 304.00 | 1 301 304.00 | | 1 301 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 809.00 | 1 093 809.00 | | 1 093 809.00 |
VI Groupe et associés | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 354.00 | 1 173 704.00 | 9 650.00 | 1 183 354.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 622.00 | 1 417 622.00 | | 1 417 622.00 |