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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 754.00 | 13 302.00 | 1 452.00 | 14 754.00 |
AP Constructions | 56 153.00 | 43 084.00 | 13 069.00 | 56 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 829.00 | 20 072.00 | 1 757.00 | 21 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 713.00 | 167 986.00 | 6 727.00 | 174 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 925.00 | 244 444.00 | 426 481.00 | 670 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BZ Autres créances | 1 230 366.00 | | 1 230 366.00 | 1 230 366.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 313.00 | | 1 239 313.00 | 1 239 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 238.00 | 244 444.00 | 1 665 794.00 | 1 910 238.00 |
CU Autres participations | 393 456.00 | | 393 456.00 | 393 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 584 228.00 | | | 584 228.00 |
DH Report à nouveau | -658 585.00 | | | -658 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DL TOTAL (I) | -4 878.00 | | | -4 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EA Autres dettes | 1 506 968.00 | | | 1 506 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 672.00 | | | 1 670 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 794.00 | | | 1 665 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 672.00 | | | 1 670 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 697.00 | | 730 697.00 | 730 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 697.00 | | 730 697.00 | 730 697.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 450.00 | | | -14 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 115.00 | | | 764 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 436.00 | | | 747 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 533.00 | | 1 473.00 | 674 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 403 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 670 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 252 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 282.00 | | 1 473.00 | 13 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 695.00 | | | 257 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 556.00 | | | 403 556.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 715.00 | 12 729.00 | 5 000.00 | 236 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 559.00 | 743.00 | | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 156.00 | 11 986.00 | 5 000.00 | 224 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 968.00 | 1 506 968.00 | | 1 506 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VB T. V. A. | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 592.00 | 1 057 592.00 | | 1 057 592.00 |
VI Groupe et associés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 656.00 | 111 656.00 | | 111 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 778.00 | 1 227 515.00 | 19 263.00 | 1 246 778.00 |
VW T.V.A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 672.00 | 1 670 672.00 | | 1 670 672.00 |