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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 768.00 | 41 550.00 | 31 218.00 | 72 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 581.00 | 247 183.00 | 40 398.00 | 287 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 507.00 | 677 351.00 | 39 155.00 | 716 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 857.00 | 966 084.00 | 110 772.00 | 1 076 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 242.00 | 2 837.00 | 288 405.00 | 291 242.00 |
BZ Autres créances | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 196.00 | 2 837.00 | 979 359.00 | 982 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 053.00 | 968 921.00 | 1 090 132.00 | 2 059 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780 437.00 | | | 780 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DL TOTAL (I) | 827 252.00 | | | 827 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 879.00 | | | 262 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 132.00 | | | 1 090 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 879.00 | | | 262 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 789.00 | | | 1 079 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 1 076 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 1 076 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 789.00 | | | 1 079 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 330.00 | 61 869.00 | 2 114.00 | 906 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 330.00 | 61 869.00 | 2 114.00 | 906 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687.00 | | 850.00 | 3 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 726.00 | 124 726.00 | | 124 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
UX Autres créances clients | 288 406.00 | | | 288 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 110 713.00 | 110 713.00 | | 110 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 884.00 | 413 047.00 | 2 836.00 | 415 884.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 879.00 | 262 879.00 | | 262 879.00 |