| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 768.00 | 48 489.00 | 24 278.00 | 72 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 666.00 | 282 037.00 | 36 628.00 | 318 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 844.00 | 689 899.00 | 163 944.00 | 853 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 279.00 | 1 020 427.00 | 224 851.00 | 1 245 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 072.00 | 20 115.00 | 257 957.00 | 278 072.00 |
BZ Autres créances | 118 988.00 | | 118 988.00 | 118 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 452.00 | | 176 452.00 | 176 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 169.00 | 20 115.00 | 1 077 054.00 | 1 097 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 448.00 | 1 040 542.00 | 1 301 906.00 | 2 342 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 822 974.00 | | | 822 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
DL TOTAL (I) | 846 718.00 | | | 846 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 269.00 | | | 252 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 649.00 | | | 168 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 187.00 | | | 455 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 906.00 | | | 1 301 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 137.00 | | | 455 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 179.00 | | 154 899.00 | 1 242 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 800.00 | 1 245 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 800.00 | 1 245 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 179.00 | | 154 899.00 | 1 242 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 781.00 | 46 259.00 | 36 613.00 | 1 010 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 781.00 | 46 259.00 | 36 613.00 | 1 010 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 649.00 | 168 649.00 | | 168 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 257 957.00 | 257 957.00 | | 257 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
VB T. V. A. | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 252 269.00 | 252 269.00 | | 252 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 452.00 | 176 452.00 | | 176 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 513.00 | 553 398.00 | 20 114.00 | 573 513.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 187.00 | 455 187.00 | | 455 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
ST Autres comptes | 686 930.00 | | | 686 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 812 547.00 | | | 812 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 848.00 | | | 171 848.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 540.00 | | | 718 540.00 |