| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 1 044.00 | 2 404.00 | 3 449.00 |
AP Constructions | 72 768.00 | 55 429.00 | 17 339.00 | 72 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 783.00 | 306 887.00 | 119 896.00 | 426 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 327.00 | 782 547.00 | 214 779.00 | 997 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 328.00 | 1 145 908.00 | 354 419.00 | 1 500 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 680.00 | | 110 680.00 | 110 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 222.00 | 17 278.00 | 681 944.00 | 699 222.00 |
BZ Autres créances | 67 489.00 | | 67 489.00 | 67 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 185 985.00 | | 185 985.00 | 185 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 003.00 | 17 278.00 | 1 197 725.00 | 1 215 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 331.00 | 1 163 186.00 | 1 552 145.00 | 2 715 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 926.00 | | | 835 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 717.00 | | | 147 717.00 |
DL TOTAL (I) | 992 028.00 | | | 992 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 083.00 | | | 209 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 387.00 | | | 288 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 117.00 | | | 560 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 145.00 | | | 1 552 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 117.00 | | | 560 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
ST Autres comptes | 1 193 929.00 | | | 1 193 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 754.00 | | | 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 534 713.00 | | | 534 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 599.00 | | | 214 599.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 753.00 | | | 1 221 753.00 |