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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 768.00 | 51 959.00 | 20 808.00 | 72 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 481.00 | 278 575.00 | 43 905.00 | 322 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 107.00 | 726 379.00 | 137 728.00 | 864 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 357.00 | 1 056 914.00 | 202 443.00 | 1 259 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 049.00 | 17 278.00 | 211 771.00 | 229 049.00 |
BZ Autres créances | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 142.00 | | 149 142.00 | 149 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 967.00 | 17 278.00 | 972 689.00 | 989 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 324.00 | 1 074 192.00 | 1 175 132.00 | 2 249 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DL TOTAL (I) | 849 311.00 | | | 849 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 615.00 | | | 193 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
EA Autres dettes | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 821.00 | | | 325 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 132.00 | | | 1 175 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 821.00 | | | 325 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 279.00 | | 40 389.00 | 1 245 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 310.00 | 1 259 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 310.00 | 1 259 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 279.00 | | 40 389.00 | 1 245 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 427.00 | 57 689.00 | 21 202.00 | 1 020 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 427.00 | 57 689.00 | 21 202.00 | 1 020 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 115.00 | | 2 837.00 | 20 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 115.00 | | 2 837.00 | 20 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 115.00 | | 2 837.00 | 20 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 211 771.00 | 211 771.00 | | 211 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
VB T. V. A. | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 193 615.00 | 193 615.00 | | 193 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 034.00 | 430 756.00 | 17 277.00 | 448 034.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 821.00 | 325 821.00 | | 325 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
ST Autres comptes | 740 659.00 | | | 740 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 739 909.00 | | | 739 909.00 |
YT Sous‐traitance | 424.00 | | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 487.00 | | | 172 487.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 394.00 | | | 762 394.00 |