| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 2 193.00 | 1 255.00 | 3 449.00 |
AP Constructions | 72 768.00 | 58 899.00 | 13 869.00 | 72 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 697.00 | 392 456.00 | 301 241.00 | 693 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 086.00 | 841 616.00 | 248 469.00 | 1 090 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 001.00 | 1 295 166.00 | 564 834.00 | 1 860 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 297.00 | 17 278.00 | 313 019.00 | 330 297.00 |
BZ Autres créances | 194 682.00 | | 194 682.00 | 194 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 297 858.00 | | 297 858.00 | 297 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 765.00 | 17 278.00 | 970 487.00 | 987 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 766.00 | 1 312 444.00 | 1 535 322.00 | 2 847 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 643.00 | | | 978 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 303.00 | | | 162 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 331.00 | | | 1 149 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 990.00 | | | 385 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 322.00 | | | 1 535 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 990.00 | | | 385 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
ST Autres comptes | 1 343 948.00 | | | 1 343 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 846.00 | | | 325 846.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 400.00 | | | 1 381 400.00 |