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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AP Constructions | 69 770.00 | 63 683.00 | 6 087.00 | 69 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 543.00 | 81 681.00 | 20 862.00 | 102 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 389.00 | 155 961.00 | 37 428.00 | 193 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
BZ Autres créances | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CF Disponibilités | 408 970.00 | | 408 970.00 | 408 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 425.00 | | 488 425.00 | 488 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 814.00 | 155 961.00 | 525 853.00 | 681 814.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 508.00 | 255 584.00 | | 280 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 590.00 | 24 924.00 | | 23 590.00 |
DL TOTAL (I) | 380 003.00 | 356 413.00 | | 380 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 2 759.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 15 842.00 | | 13 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 657.00 | 86 030.00 | | 125 657.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 851.00 | 111 102.00 | | 145 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 853.00 | 467 515.00 | | 525 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 442.00 | 110 669.00 | | 145 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
FG Production vendue services | 262 479.00 | | 262 479.00 | 262 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 040.00 | | 453 040.00 | 453 040.00 |
FQ Autres produits | | | 6 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 824.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 763.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 693.00 | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 497.00 | 439 955.00 | | 476 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 907.00 | 415 031.00 | | 452 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 590.00 | 24 924.00 | | 23 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 389.00 | | | 193 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 105.00 | | | 177 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 099.00 | 14 862.00 | | 141 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 294.00 | 14 862.00 | | 135 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409.00 | | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VP Divers | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 657.00 | 125 657.00 | | 125 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 733.00 | 74 254.00 | 5 479.00 | 79 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 851.00 | 145 442.00 | | 145 851.00 |