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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AP Constructions | 69 770.00 | 66 761.00 | 3 009.00 | 69 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 743.00 | 61 324.00 | 41 419.00 | 102 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 589.00 | 138 682.00 | 54 907.00 | 193 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 264 605.00 | | 264 605.00 | 264 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 799.00 | | 319 799.00 | 319 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 387.00 | 138 682.00 | 374 705.00 | 513 387.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 651.00 | 280 508.00 | | 137 651.00 |
DH Report à nouveau | 48 270.00 | 23 590.00 | | 48 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 947.00 | 24 681.00 | | 17 947.00 |
DL TOTAL (I) | 279 769.00 | 404 679.00 | | 279 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 575.00 | 10 000.00 | | 8 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 10 667.00 | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 545.00 | 38 360.00 | | 80 545.00 |
EA Autres dettes | | 6 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 936.00 | 65 499.00 | | 94 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 705.00 | 470 178.00 | | 374 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 344.00 | 55 499.00 | | 88 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 589.00 | | | 193 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 305.00 | | | 177 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 780.00 | 14 902.00 | | 123 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 975.00 | 14 902.00 | | 117 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 575.00 | 1 983.00 | 6 592.00 | 8 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 671.00 | 48 192.00 | 5 479.00 | 53 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 936.00 | 88 344.00 | 6 592.00 | 94 936.00 |