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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AP Constructions | 69 770.00 | 68 300.00 | 1 471.00 | 69 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 629.00 | 57 844.00 | 49 785.00 | 107 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 475.00 | 136 741.00 | 61 734.00 | 198 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BZ Autres créances | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CF Disponibilités | 293 598.00 | | 293 598.00 | 293 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 763.00 | | 344 763.00 | 344 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 238.00 | 136 741.00 | 406 496.00 | 543 238.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 651.00 | 137 651.00 | | 137 651.00 |
DH Report à nouveau | 66 218.00 | 48 270.00 | | 66 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 560.00 | 17 947.00 | | 15 560.00 |
DL TOTAL (I) | 295 329.00 | 279 769.00 | | 295 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 955.00 | 8 575.00 | | 14 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 5 816.00 | | 10 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 517.00 | 80 545.00 | | 85 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 168.00 | 94 936.00 | | 111 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 496.00 | 374 705.00 | | 406 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 151.00 | 88 344.00 | | 100 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 589.00 | | 31 000.00 | 193 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 114.00 | 198 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 114.00 | 182 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 305.00 | | 31 000.00 | 177 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 682.00 | 14 351.00 | 16 292.00 | 138 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 877.00 | 14 351.00 | 16 292.00 | 132 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 955.00 | 3 938.00 | 11 017.00 | 14 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 584.00 | 43 106.00 | 5 479.00 | 48 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 168.00 | 100 151.00 | 11 017.00 | 111 168.00 |