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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AP Constructions | 69 770.00 | 65 222.00 | 4 548.00 | 69 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 743.00 | 47 961.00 | 54 781.00 | 102 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 589.00 | 123 780.00 | 69 808.00 | 193 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 347 248.00 | | 347 248.00 | 347 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 369.00 | | 400 369.00 | 400 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 958.00 | 123 780.00 | 470 178.00 | 593 958.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 005.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 508.00 | 280 508.00 | | 280 508.00 |
DH Report à nouveau | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 681.00 | 23 590.00 | | 24 681.00 |
DL TOTAL (I) | 404 679.00 | 380 003.00 | | 404 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 409.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 13 314.00 | | 10 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 360.00 | 125 657.00 | | 38 360.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 499.00 | 145 851.00 | | 65 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 178.00 | 525 853.00 | | 470 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 499.00 | 145 442.00 | | 55 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 389.00 | | 40 700.00 | 193 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 193 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 177 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 105.00 | | 40 700.00 | 177 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 961.00 | 8 320.00 | 40 500.00 | 155 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 156.00 | 8 320.00 | 40 500.00 | 150 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 591.00 | | | -9 591.00 |
VP Divers | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 168.00 | 47 689.00 | 5 479.00 | 53 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 499.00 | 55 499.00 | | 65 499.00 |