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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AP Constructions | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 629.00 | 70 524.00 | 37 105.00 | 107 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 475.00 | 150 892.00 | 47 583.00 | 198 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CF Disponibilités | 254 881.00 | | 254 881.00 | 254 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 583.00 | | 324 583.00 | 324 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 058.00 | 150 892.00 | 372 166.00 | 523 058.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 651.00 | 137 651.00 | | 137 651.00 |
DH Report à nouveau | 81 777.00 | 66 218.00 | | 81 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325.00 | 15 560.00 | | -325.00 |
DL TOTAL (I) | 295 004.00 | 295 329.00 | | 295 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 017.00 | 14 955.00 | | 11 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 10 696.00 | | 11 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 020.00 | 85 517.00 | | 55 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 162.00 | 111 168.00 | | 77 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 166.00 | 406 496.00 | | 372 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 264.00 | 100 151.00 | | 70 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 475.00 | | | 198 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 192.00 | | | 182 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 741.00 | 14 151.00 | | 136 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 936.00 | 14 151.00 | | 130 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 017.00 | 4 119.00 | 6 898.00 | 11 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 154.00 | 57 675.00 | 5 479.00 | 63 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 162.00 | 70 264.00 | 6 898.00 | 77 162.00 |