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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 145.00 | 24 283.00 | 29 863.00 | 54 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 093.00 | 26 823.00 | 41 270.00 | 68 093.00 |
BT Marchandises | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 834.00 | 22 119.00 | 467 714.00 | 489 834.00 |
BZ Autres créances | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CF Disponibilités | 704 903.00 | | 704 903.00 | 704 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 490.00 | | 219 490.00 | 219 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 022.00 | 22 119.00 | 1 537 902.00 | 1 560 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 114.00 | 48 942.00 | 1 579 172.00 | 1 628 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 516 469.00 | 440 000.00 | | 516 469.00 |
DH Report à nouveau | | 32.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 128.00 | 76 437.00 | | 107 128.00 |
DL TOTAL (I) | 647 797.00 | 540 669.00 | | 647 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 501.00 | 119 760.00 | | 166 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 438.00 | 249 597.00 | | 337 438.00 |
EA Autres dettes | 13 033.00 | 19 654.00 | | 13 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 404.00 | 378 617.00 | | 414 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 376.00 | 767 628.00 | | 931 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 172.00 | 1 308 297.00 | | 1 579 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 376.00 | 767 628.00 | | 931 376.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 339.00 | | 324 339.00 | 324 339.00 |
FG Production vendue services | 1 209 692.00 | 1 700.00 | 1 211 392.00 | 1 209 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 031.00 | 1 700.00 | 1 535 731.00 | 1 534 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 27 353.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 27 353.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -27 353.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 541.00 | 21 114.00 | | 36 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 083.00 | 1 283 490.00 | | 1 541 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 955.00 | 1 207 053.00 | | 1 433 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 128.00 | 76 437.00 | | 107 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 403.00 | | 31 104.00 | 47 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 415.00 | 68 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 885.00 | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 530.00 | 54 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 818.00 | | 30 857.00 | 31 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | 247.00 | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 804.00 | 9 434.00 | 10 415.00 | 27 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | 1 885.00 | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 379.00 | 9 434.00 | 8 530.00 | 23 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 759.00 | 19 324.00 | 4 964.00 | 7 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 759.00 | 19 324.00 | 4 964.00 | 7 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 759.00 | 19 324.00 | 4 964.00 | 7 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 324.00 | 4 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 501.00 | 166 501.00 | | 166 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 432.00 | 155 432.00 | | 155 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 404.00 | 414 404.00 | | 414 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
UX Autres créances clients | 462 496.00 | | | 462 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
VB T. V. A. | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
VI Groupe et associés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VP Divers | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 490.00 | | | 219 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 194.00 | 744 787.00 | 11 407.00 | 756 194.00 |
VW T.V.A. | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 376.00 | 931 376.00 | | 931 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 228.00 | 11 087.00 | | 13 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 666.00 | 21 278.00 | | 16 666.00 |
ST Autres comptes | 86 556.00 | 104 443.00 | | 86 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 136.00 | 60 456.00 | | 57 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 360 382.00 | 298 916.00 | | 360 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 273.00 | 6 925.00 | | 7 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 501.00 | 18 012.00 | | 20 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 816.00 | 253 089.00 | | 312 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 287.00 | 127 056.00 | | 143 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 740.00 | 485 093.00 | | 520 740.00 |