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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 400.00 | 3 723.00 | 38 677.00 | 42 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 580.00 | 44 132.00 | 82 448.00 | 126 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 766.00 | | 195 766.00 | 195 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 250.00 | 50 395.00 | 333 855.00 | 384 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 398.00 | 5 030.00 | 381 368.00 | 386 398.00 |
BZ Autres créances | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CF Disponibilités | 752 625.00 | | 752 625.00 | 752 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 896.00 | | 212 896.00 | 212 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 443.00 | 5 030.00 | 1 495 413.00 | 1 500 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 694.00 | 55 425.00 | 1 829 268.00 | 1 884 694.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 712 112.00 | 623 597.00 | | 712 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 567.00 | 88 516.00 | | 118 567.00 |
DL TOTAL (I) | 854 880.00 | 736 312.00 | | 854 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 861.00 | 163 139.00 | | 207 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 565.00 | 331 603.00 | | 316 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 962.00 | 420 055.00 | | 449 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 388.00 | 937 657.00 | | 974 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 268.00 | 1 673 969.00 | | 1 829 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 962.00 | 420 055.00 | | 449 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 296.00 | 26 699.00 | | 375 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 745.00 | 384 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 745.00 | 126 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 821.00 | 11 504.00 | | 132 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 535.00 | 15 195.00 | | 197 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 672.00 | 25 469.00 | 17 746.00 | 42 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | 2 356.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 764.00 | 23 113.00 | 17 745.00 | 38 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 631.00 | | 28 601.00 | 33 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 631.00 | | 28 601.00 | 33 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 631.00 | | 28 601.00 | 33 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 861.00 | 207 861.00 | | 207 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 824.00 | 136 824.00 | | 136 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 962.00 | 449 962.00 | | 449 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 766.00 | | 195 766.00 | 195 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
UX Autres créances clients | 381 322.00 | 381 322.00 | | 381 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VP Divers | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 896.00 | 212 896.00 | | 212 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 262.00 | 647 732.00 | 212 530.00 | 860 262.00 |
VW T.V.A. | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 388.00 | 974 388.00 | | 974 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 729.00 | 15 977.00 | | 13 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 740.00 | 21 268.00 | | 27 740.00 |
ST Autres comptes | 113 524.00 | 89 060.00 | | 113 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 910.00 | 62 508.00 | | 71 910.00 |
YT Sous‐traitance | 386 654.00 | 393 423.00 | | 386 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 034.00 | 7 640.00 | | 7 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 763.00 | 23 617.00 | | 20 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 764.00 | 305 503.00 | | 291 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 158.00 | 138 616.00 | | 135 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 328.00 | 566 259.00 | | 602 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |