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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 400.00 | 1 368.00 | 41 032.00 | 42 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 821.00 | 38 764.00 | 94 057.00 | 132 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 120.00 | | 184 120.00 | 184 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 296.00 | 42 672.00 | 332 624.00 | 375 296.00 |
BT Marchandises | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 762.00 | 33 631.00 | 326 131.00 | 359 762.00 |
BZ Autres créances | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CF Disponibilités | 651 009.00 | | 651 009.00 | 651 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 535.00 | | 205 535.00 | 205 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 977.00 | 33 631.00 | 1 341 345.00 | 1 374 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 273.00 | 76 303.00 | 1 673 969.00 | 1 750 273.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 623 597.00 | 516 469.00 | | 623 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 516.00 | 107 128.00 | | 88 516.00 |
DL TOTAL (I) | 736 312.00 | 647 797.00 | | 736 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 861.00 | 13 033.00 | | 22 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 139.00 | 166 501.00 | | 163 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 603.00 | 337 438.00 | | 331 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 055.00 | 414 404.00 | | 420 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 657.00 | 931 376.00 | | 937 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 969.00 | 1 579 172.00 | | 1 673 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 093.00 | | 321 151.00 | 68 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 407.00 | 197 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 947.00 | 375 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 44 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 44 940.00 | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 145.00 | | 78 676.00 | 54 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 407.00 | | 197 535.00 | 11 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 823.00 | 15 849.00 | | 26 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 1 368.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 283.00 | 14 481.00 | | 24 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 119.00 | 19 055.00 | 7 543.00 | 22 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 119.00 | 19 055.00 | 7 543.00 | 22 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 119.00 | 19 055.00 | 7 543.00 | 22 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 055.00 | 1 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 139.00 | 163 139.00 | | 163 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 669.00 | 169 669.00 | | 169 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 931.00 | 112 931.00 | | 112 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 055.00 | 420 055.00 | | 420 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 120.00 | | 184 120.00 | 184 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 318 610.00 | 318 610.00 | | 318 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VB T. V. A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VI Groupe et associés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VP Divers | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 535.00 | 205 535.00 | | 205 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 083.00 | 615 748.00 | 197 335.00 | 813 083.00 |
VW T.V.A. | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 657.00 | 937 657.00 | | 937 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 977.00 | 13 228.00 | | 15 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 268.00 | 16 666.00 | | 21 268.00 |
ST Autres comptes | 89 060.00 | 86 556.00 | | 89 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 508.00 | 57 136.00 | | 62 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 393 423.00 | 360 382.00 | | 393 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 640.00 | 7 273.00 | | 7 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 617.00 | 20 501.00 | | 23 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 503.00 | 312 816.00 | | 305 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 616.00 | 143 287.00 | | 138 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 259.00 | 520 740.00 | | 566 259.00 |