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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 400.00 | 10 790.00 | 31 610.00 | 42 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 573.00 | 98 135.00 | 38 438.00 | 136 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 285.00 | | 220 285.00 | 220 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 862.00 | 113 614.00 | 357 248.00 | 470 862.00 |
BT Marchandises | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 185.00 | 24 494.00 | 323 691.00 | 348 185.00 |
BZ Autres créances | 755 229.00 | | 755 229.00 | 755 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
CF Disponibilités | 742 344.00 | | 742 344.00 | 742 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 528.00 | | 308 528.00 | 308 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 206.00 | 24 494.00 | 2 236 713.00 | 2 261 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 068.00 | 138 107.00 | 2 593 961.00 | 2 732 068.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 985 722.00 | 950 491.00 | | 985 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 016.00 | 35 231.00 | | 106 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 938.00 | 1 009 922.00 | | 1 115 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 664.00 | 398 744.00 | | 20 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 612.00 | 242 952.00 | | 363 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 309.00 | 292 590.00 | | 422 309.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 3 402.00 | | 3 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 359.00 | 591 753.00 | | 668 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 023.00 | 1 529 441.00 | | 1 478 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 961.00 | 2 539 362.00 | | 2 593 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 354.00 | | 21 420.00 | 454 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 287 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 470 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 863.00 | 136 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 960.00 | | 10 476.00 | 130 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 305.00 | | 10 944.00 | 276 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 150.00 | 20 804.00 | 2 341.00 | 95 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 123.00 | 2 356.00 | | 13 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 027.00 | 18 448.00 | 2 340.00 | 82 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 436.00 | 20 111.00 | 19 053.00 | 23 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 436.00 | 20 111.00 | 19 053.00 | 23 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 436.00 | 20 111.00 | 19 053.00 | 23 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 111.00 | 19 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 612.00 | 363 612.00 | | 363 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 956.00 | 143 956.00 | | 143 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 359.00 | 668 359.00 | | 668 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 285.00 | | 220 285.00 | 220 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
UX Autres créances clients | 307 865.00 | 307 865.00 | | 307 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VB T. V. A. | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VC Groupe et associés | 709 307.00 | 3 500.00 | 705 807.00 | 709 307.00 |
VI Groupe et associés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 528.00 | 308 528.00 | | 308 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 942.00 | 706 135.00 | 942 807.00 | 1 648 942.00 |
VW T.V.A. | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 023.00 | 1 478 023.00 | | 1 478 023.00 |