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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 3 823.00 | 866.00 | 4 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 400.00 | 6 079.00 | 36 321.00 | 42 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 614.00 | 64 871.00 | 65 743.00 | 130 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 676.00 | | 201 676.00 | 201 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 343.00 | 74 773.00 | 371 570.00 | 446 343.00 |
BT Marchandises | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 162.00 | 9 535.00 | 355 627.00 | 365 162.00 |
BZ Autres créances | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CF Disponibilités | 869 734.00 | | 869 734.00 | 869 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 959.00 | | 246 959.00 | 246 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 075.00 | 9 535.00 | 1 624 540.00 | 1 634 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 418.00 | 84 308.00 | 1 996 110.00 | 2 080 418.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 830 680.00 | 712 112.00 | | 830 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 812.00 | 118 567.00 | | 119 812.00 |
DL TOTAL (I) | 974 691.00 | 854 880.00 | | 974 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 283.00 | 207 861.00 | | 190 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 512.00 | 316 565.00 | | 305 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 761.00 | 449 962.00 | | 520 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 419.00 | 974 388.00 | | 1 021 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 110.00 | 1 829 268.00 | | 1 996 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 419.00 | 449 962.00 | | 1 021 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 250.00 | | 276 729.00 | 384 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 730.00 | 268 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 637.00 | 446 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 130 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 940.00 | | 2 149.00 | 44 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 580.00 | | 5 940.00 | 126 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 730.00 | | 268 640.00 | 212 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 395.00 | 26 285.00 | 1 907.00 | 50 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 3 639.00 | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 132.00 | 22 646.00 | 1 907.00 | 44 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 030.00 | 9 535.00 | 5 030.00 | 5 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 030.00 | 9 535.00 | 5 030.00 | 5 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 030.00 | 9 535.00 | 5 030.00 | 5 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 535.00 | 5 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 201 676.00 | | 201 676.00 | 201 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
UX Autres créances clients | 353 729.00 | 353 729.00 | | 353 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VB T. V. A. | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 959.00 | 246 959.00 | | 246 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 804.00 | 655 364.00 | 218 440.00 | 873 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 892.00 | 13 729.00 | | 11 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 856.00 | 27 740.00 | | 19 856.00 |
ST Autres comptes | 156 660.00 | 113 524.00 | | 156 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 097.00 | 71 910.00 | | 91 097.00 |
YT Sous‐traitance | 476 083.00 | 386 654.00 | | 476 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 531.00 | 7 034.00 | | 9 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 423.00 | 20 763.00 | | 21 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 928.00 | 291 764.00 | | 329 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 855.00 | 135 158.00 | | 177 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 696.00 | 602 328.00 | | 743 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |